现金流量表 (TTM)
特斯拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,349 | 5,943 | 8,024 | 9,184 | 9,931 | 11,497 | 13,851 | 14,078 | 16,031 | 14,724 | 13,242 | 13,956 | 12,164 | 13,256 | 10,985 | 11,532 | 14,479 | 14,923 | 16,837 | 15,765 |
| 改变 （％） | 36.65 | 35.02 | 14.46 | 8.13 | 15.77 | 20.47 | 1.64 | 13.87 | -8.15 | -10.07 | 5.39 | -12.84 | 8.98 | -17.13 | 4.98 | 25.55 | 3.07 | 12.83 | -6.37 | |
| 现金流百分比 | 47.39 | 45.30 | 87.45 | 118.98 | 587.29 | -654.35 | 4,369.40 | 682.74 | 463.99 | -1,206.89 | -1,042.68 | -463.96 | -341.78 | 5,002.26 | -255.11 | -2,196.57 | 607.34 | -9,817.76 | 351.80 | 1,141.56 |
| 投资活动产生的现金 | -2,488 | -3,132 | -5,234 | -6,183 | -6,999 | -7,868 | -7,453 | -6,822 | -7,758 | -11,973 | -12,290 | -14,940 | -16,911 | -15,584 | -18,184 | -17,875 | -15,988 | -18,787 | -15,354 | -15,073 |
| 改变 （％） | 25.88 | 67.11 | 18.13 | 13.20 | 12.42 | -5.27 | -8.47 | 13.72 | 54.33 | 2.65 | 21.56 | 13.19 | -7.85 | 16.68 | -1.70 | -10.56 | 17.51 | -18.27 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | -27.11 | -23.88 | -57.04 | -80.10 | -413.90 | 447.81 | -2,351.10 | -330.84 | -224.54 | 981.39 | 967.72 | 496.68 | 475.16 | -5,880.75 | 422.29 | 3,404.76 | -670.64 | 12,359.87 | -320.81 | -1,091.46 |
| 融资活动产生的现金 | 7,202 | 9,973 | 6,249 | 4,577 | -1,254 | -5,203 | -6,101 | -4,958 | -4,289 | -3,527 | -1,846 | -1,768 | 1,207 | 2,589 | 3,018 | 5,886 | 3,755 | 3,853 | 3,325 | 563 |
| 改变 （％） | 38.48 | -37.34 | -26.76 | -127.40 | 314.91 | 17.26 | -18.73 | -13.49 | -17.77 | -47.66 | -4.23 | -168.27 | 114.50 | 16.57 | 95.03 | -36.20 | 2.61 | -13.70 | -83.07 | |
| 现金流百分比 | 78.48 | 76.03 | 68.10 | 59.30 | -74.16 | 296.13 | -1,924.61 | -240.45 | -124.14 | 289.10 | 145.35 | 58.78 | -33.91 | 976.98 | -70.09 | -1,121.14 | 157.51 | -2,534.87 | 69.47 | 40.77 |
| 现金周转 | 9,177 | 13,118 | 9,176 | 7,719 | 1,691 | -1,757 | 317 | 2,062 | 3,455 | -1,220 | -1,270 | -3,008 | -3,559 | 265 | -4,306 | -525 | 2,384 | -152 | 4,786 | 1,381 |
| 改变 （％） | 42.94 | -30.05 | -15.88 | -78.09 | -203.90 | -118.04 | 550.47 | 67.56 | -135.31 | 4.10 | 136.85 | 18.32 | -107.45 | -1,724.91 | -87.81 | -554.10 | -106.38 | -3,248.68 | -71.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
