现金流量表 (TTM)
圣费利佩农业公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 678 | 2,415 | 3,806 | 3,035 | 3,274 | 614 | 3,663 | 2,978 | 2,599 | 3,058 | 1,509 | -215 | 434 | 875 | -296 | 3,005 | 1,978 | 3,568 | 4,507 | 1,676 |
| 改变 （％） | 255.91 | 57.64 | -20.26 | 7.85 | -81.25 | 496.70 | -18.70 | -12.72 | 17.67 | -50.65 | -114.27 | -301.54 | 101.78 | -133.80 | -1,115.77 | -34.18 | 80.36 | 26.33 | -62.81 | |
| 现金流百分比 | -2,025.51 | 221.78 | 314.87 | 773.72 | 598.57 | -48.07 | 340.09 | 862.79 | 905.63 | 500.93 | 123.19 | 21.32 | -63.48 | 672.30 | 18.83 | 138.77 | 143.26 | 407.31 | 328.84 | -196.31 |
| 投资活动产生的现金 | -220 | -206 | -206 | -509 | -677 | -6,367 | -6,430 | -6,380 | -6,309 | 2,293 | 2,480 | 2,318 | 2,340 | -156 | -160 | 77 | 260 | 182 | 95 | 235 |
| 改变 （％） | -6.31 | -0.00 | 146.81 | 33.06 | 839.96 | 1.00 | -0.77 | -1.12 | -136.34 | 8.17 | -6.54 | 0.94 | -106.66 | 2.67 | -148.27 | 235.90 | -30.02 | -47.72 | 147.02 | |
| 现金流百分比 | 657.28 | -18.94 | -17.06 | -129.76 | -123.85 | 498.59 | -597.05 | -1,848.70 | -2,198.55 | 375.59 | 202.45 | -229.58 | -342.33 | -119.73 | 10.19 | 3.57 | 18.79 | 20.74 | 6.93 | -27.47 |
| 融资活动产生的现金 | -492 | -1,120 | -2,391 | -2,134 | -2,049 | 4,476 | 3,844 | 3,748 | 3,997 | -4,740 | -2,764 | -3,112 | -3,457 | -589 | -1,115 | -917 | -857 | -2,873 | -3,231 | -2,765 |
| 改变 （％） | 127.67 | 113.58 | -10.76 | -3.97 | -318.42 | -14.11 | -2.51 | 6.65 | -218.59 | -41.69 | 12.59 | 11.08 | -82.95 | 89.25 | -17.78 | -6.56 | 235.37 | 12.46 | -14.44 | |
| 现金流百分比 | 1,468.24 | -102.83 | -197.81 | -543.96 | -374.71 | -350.52 | 356.96 | 1,085.91 | 1,392.92 | -776.52 | -225.64 | 308.26 | 505.80 | -452.57 | 70.98 | -42.34 | -62.05 | -328.04 | -235.76 | 323.78 |
| 现金周转 | -33 | 1,089 | 1,209 | 392 | 547 | -1,277 | 1,077 | 345 | 287 | 610 | 1,225 | -1,010 | -683 | 130 | -1,571 | 2,166 | 1,381 | 876 | 1,371 | -854 |
| 改变 （％） | -3,350.58 | 11.03 | -67.55 | 39.40 | -333.49 | -184.34 | -67.95 | -16.85 | 112.73 | 100.67 | -182.41 | -32.30 | -119.05 | -1,306.64 | -237.83 | -36.24 | -36.56 | 56.47 | -162.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
