现金流量表 (TTM)
威尼斯反转公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,992 | 3,410 | 2,796 | 4,916 | 6,395 | 5,692 | 9,418 | 7,816 | 6,665 | 4,617 | 11,054 | 8,425 | 9,406 | 5,440 | 2,195 | 6,186 | 3,250 | 2,720 | 1,346 | 1,666 |
| 改变 （％） | 71.19 | -18.00 | 75.80 | 30.09 | -10.99 | 65.45 | -17.01 | -14.72 | -30.73 | 139.45 | -23.78 | 11.64 | -42.16 | -59.65 | 181.79 | -47.46 | -16.31 | -50.50 | 23.72 | |
| 现金流百分比 | -61.08 | -147.08 | -154.78 | 572.06 | 371.17 | 357.74 | 424.90 | 396.10 | 399.29 | 159.84 | 342.30 | -18,153.42 | -1,799.17 | -188.11 | -48.59 | -1,234.77 | -134.84 | -132.67 | -163.71 | -583.17 |
| 投资活动产生的现金 | -2,845 | -983 | -988 | -2,037 | -2,638 | -5,178 | -4,239 | -3,774 | -3,333 | 7,317 | 2,186 | 7,289 | 6,680 | -1,324 | -1,581 | -1,682 | -736 | 871 | 1,365 | 1,423 |
| 改变 （％） | -65.44 | 0.53 | 106.10 | 29.52 | 96.25 | -18.13 | -10.98 | -11.68 | -319.53 | -70.13 | 233.48 | -8.35 | -119.83 | 19.38 | 6.36 | -56.20 | -218.21 | 56.76 | 4.27 | |
| 现金流百分比 | 87.25 | 42.40 | 54.71 | -237.04 | -153.12 | -325.41 | -191.26 | -191.25 | -199.67 | 253.33 | 67.68 | -15,704.85 | -1,277.79 | 45.79 | 34.99 | 335.65 | 30.55 | -42.47 | -165.93 | -498.14 |
| 融资活动产生的现金 | -2,408 | -4,745 | -3,614 | -2,020 | -2,034 | 1,077 | -2,962 | -2,069 | -1,663 | -9,045 | -10,011 | -10,900 | -11,365 | -7,008 | -5,132 | -5,005 | -4,924 | -5,641 | -3,533 | -3,374 |
| 改变 （％） | 97.09 | -23.83 | -44.12 | 0.71 | -152.94 | -375.09 | -30.15 | -19.63 | 443.96 | 10.67 | 8.89 | 4.27 | -38.33 | -26.77 | -2.47 | -1.63 | 14.56 | -37.36 | -4.50 | |
| 现金流百分比 | 73.84 | 204.67 | 200.07 | -235.02 | -118.05 | 67.67 | -133.64 | -104.85 | -99.62 | -313.18 | -309.98 | 23,485.90 | 2,173.99 | 242.32 | 113.60 | 999.12 | 204.28 | 275.14 | 429.64 | 1,181.32 |
| 现金周转 | -3,261 | -2,318 | -1,807 | 859 | 1,723 | 1,591 | 2,216 | 1,973 | 1,669 | 2,888 | 3,229 | -46 | -523 | -2,892 | -4,518 | -501 | -2,410 | -2,050 | -822 | -286 |
| 改变 （％） | -28.90 | -22.08 | -147.57 | 100.50 | -7.65 | 39.30 | -10.98 | -15.40 | 73.03 | 11.82 | -101.44 | 1,026.41 | 453.24 | 56.21 | -88.91 | 381.12 | -14.94 | -59.88 | -65.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
