现金流量表 (TTM)
法卡托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,033 | 9,079 | 7,150 | 16,222 | 11,520 | 7,504 | 24,822 | 33,321 | 41,979 | 43,258 | 35,620 | 22,886 | 9,719 | 7,741 | 5,083 |
| 改变 （％） | -17.71 | -21.25 | 126.88 | -28.99 | -34.86 | 230.78 | 34.24 | 25.98 | 3.05 | -17.66 | -35.75 | -57.53 | -20.35 | -34.34 | |
| 现金流百分比 | 1,889.21 | -307.03 | -338.22 | -447.50 | 575.14 | -903.01 | 1,242.96 | -800.79 | -9,854.23 | 50,300.00 | -2,219.31 | 2,818.47 | -372.38 | -605.24 | 468.05 |
| 投资活动产生的现金 | 2,862 | 3,801 | 3,801 | 1,173 | -1,764 | -2,212 | -2,314 | -1,698 | -407 | -708 | -265 | -265 | -749 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 32.81 | 0.00 | -69.14 | -250.38 | 25.40 | 4.61 | -26.62 | -76.03 | 73.96 | -62.57 | -0.00 | 182.64 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 490.07 | -128.54 | -179.80 | -32.36 | -88.07 | 266.19 | -115.87 | 40.81 | 95.54 | -823.26 | 16.51 | -32.64 | 28.70 | -0.00 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | -13,468 | -15,822 | -12,752 | -20,770 | -8,529 | -6,863 | -20,375 | -35,580 | -41,840 | -42,386 | -36,925 | -21,819 | -11,557 | -8,965 | -3,855 |
| 改变 （％） | 17.48 | -19.40 | 62.88 | -58.94 | -19.53 | 196.88 | 74.63 | 17.59 | 1.30 | -12.88 | -40.91 | -47.03 | -22.43 | -57.00 | |
| 现金流百分比 | -2,306.16 | 535.07 | 603.22 | 572.97 | -425.81 | 825.87 | -1,020.28 | 855.08 | 9,821.60 | -49,286.05 | 2,300.62 | -2,687.07 | 442.80 | 700.94 | -354.97 |
| 现金周转 | 584 | -2,957 | -2,114 | -3,625 | 2,003 | -831 | 1,997 | -4,161 | -426 | 86 | -1,605 | 812 | -2,610 | -1,279 | 1,086 |
| 改变 （％） | -606.34 | -28.51 | 71.48 | -155.26 | -141.49 | -340.31 | -308.36 | -89.76 | -120.19 | -1,966.28 | -150.59 | -421.43 | -51.00 | -184.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
