现金流量表 (TTM)
卡纳科尔能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 161 | 152 | 152 | 114 | 121 | 124 | 124 | 159 | 164 | 185 | 178 | 119 | 123 | 95 | 119 | 193 | 148 | 168 | 176 | 160 |
| 改变 （％） | -5.48 | -0.08 | -24.85 | 6.15 | 1.98 | 0.13 | 28.51 | 3.11 | 12.88 | -3.83 | -33.50 | 3.56 | -22.36 | 24.91 | 61.82 | -23.10 | 13.40 | 4.68 | -9.01 | |
| 现金流百分比 | 267.00 | 563.31 | 681.17 | -482.25 | -239.68 | 176.27 | 227.14 | 284.65 | 332.68 | -231.77 | -330.19 | -228.61 | -278.14 | -499.34 | -253.65 | 5,265.14 | 788.25 | 422.47 | 325.66 | -2,883.95 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -89 | -86 | -97 | -106 | -101 | -107 | -127 | -141 | -180 | -193 | -208 | -205 | -206 | -218 | -169 | -157 | -102 | -102 | -148 |
| 改变 （％） | 21.31 | -2.77 | 11.93 | 9.33 | -4.14 | 5.89 | 18.10 | 10.86 | 27.88 | 7.53 | 7.73 | -1.55 | 0.45 | 5.74 | -22.42 | -7.33 | -34.74 | 0.19 | 44.01 | |
| 现金流百分比 | -121.50 | -328.99 | -387.11 | 408.23 | 208.98 | -144.46 | -196.87 | -226.72 | -284.92 | 224.88 | 358.20 | 401.79 | 464.72 | 1,079.48 | 464.18 | -4,619.37 | -833.42 | -257.07 | -189.66 | 2,658.38 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -33 | -43 | -39 | -65 | 52 | 38 | 26 | 30 | -81 | -35 | 35 | 33 | 84 | 47 | -20 | 28 | -23 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | 35.60 | 29.44 | -9.13 | 65.93 | -179.01 | -26.16 | -32.71 | 17.56 | -368.04 | -56.74 | -201.48 | -7.34 | 155.48 | -44.23 | -142.01 | -243.69 | -180.17 | -16.16 | -0.18 | |
| 现金流百分比 | -40.82 | -123.56 | -193.56 | 165.70 | 128.73 | 73.35 | 69.70 | 45.74 | 60.95 | 100.83 | 64.61 | -68.27 | -74.32 | -439.08 | -99.58 | -536.72 | 150.15 | -56.89 | -35.12 | 341.21 |
| 现金周转 | 60 | 27 | 22 | -24 | -51 | 70 | 55 | 56 | 49 | -80 | -54 | -52 | -44 | -19 | -47 | 4 | 19 | 40 | 54 | -6 |
| 改变 （％） | -55.20 | -17.37 | -206.14 | 113.58 | -238.67 | -22.30 | 2.55 | -11.78 | -262.02 | -32.49 | -3.96 | -14.88 | -56.76 | 145.91 | -107.80 | 413.63 | 111.59 | 35.80 | -110.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
