现金流量表 (TTM)
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 78 | 71 | 67 | 72 | 145 | 163 | 200 | 183 | 156 | 179 | 194 | 227 | 267 | 178 | 138 | 106 | 11 | 44 | 18 |
| 改变 （％） | -9.23 | -8.44 | -4.99 | 6.46 | 101.86 | 12.75 | 22.56 | -8.78 | -14.62 | 14.48 | 8.73 | 17.13 | 17.60 | -33.51 | -22.12 | -23.74 | -89.62 | 302.38 | -58.46 | |
| 现金流百分比 | 32.41 | 34.45 | 14.97 | 58.49 | 38.89 | 120.91 | 876.05 | -177.46 | -259.93 | -372.45 | 472.57 | 100.56 | 89.16 | 85.19 | 424.25 | -231.85 | -51.99 | -4.36 | -16.33 | -12.51 |
| 投资活动产生的现金 | -800 | -830 | -575 | 87 | 152 | 12 | -106 | -275 | -214 | -156 | -99 | 21 | 51 | 69 | -133 | -178 | -274 | -234 | -266 | -156 |
| 改变 （％） | 3.79 | -30.78 | -115.14 | 74.64 | -91.87 | -960.88 | 158.17 | -22.14 | -27.00 | -36.46 | -121.46 | 140.96 | 34.10 | -293.42 | 33.61 | 54.08 | -14.74 | 14.07 | -41.36 | |
| 现金流百分比 | -303.65 | -369.06 | -121.27 | 75.50 | 82.34 | 10.31 | -570.54 | 243.44 | 304.33 | 372.87 | -262.57 | 11.03 | 20.11 | 21.92 | -317.50 | 297.66 | 134.86 | 92.97 | 98.64 | 106.69 |
| 融资活动产生的现金 | 978 | 978 | 978 | -39 | -39 | -37 | -38 | -38 | -39 | -42 | -42 | -23 | -24 | -23 | -2 | -24 | -39 | -28 | -49 | -6 |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -103.96 | 0.32 | -4.00 | 2.33 | 0.19 | 1.03 | 8.36 | -0.78 | -45.55 | 5.67 | -4.86 | -89.07 | 860.32 | 61.44 | -26.96 | 74.81 | -87.55 | |
| 现金流百分比 | 371.25 | 434.75 | 206.36 | -33.62 | -21.06 | -31.14 | -204.77 | 33.91 | 55.01 | 100.04 | -110.01 | -11.72 | -9.38 | -7.25 | -5.94 | 39.99 | 18.98 | 11.21 | 18.23 | 4.19 |
| 现金周转 | 263 | 225 | 474 | 115 | 185 | 120 | 19 | -113 | -70 | -42 | 38 | 193 | 255 | 314 | 42 | -60 | -203 | -251 | -270 | -146 |
| 改变 （％） | -14.61 | 110.67 | -75.68 | 60.13 | -35.07 | -84.44 | -705.04 | -37.72 | -40.42 | -190.23 | 411.00 | 32.10 | 23.08 | -86.65 | -242.52 | 240.10 | 23.69 | 7.51 | -45.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
