现金流量表 (TTM)
瑞创科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 169 | 164 | 204 | 81 | 134 | 219 | 113 | 312 | 352 | 501 | 625 | 445 | 517 | 491 | 573 | 525 | 528 | 450 | 525 | 694 |
| 改变 （％） | -3.28 | 24.65 | -60.50 | 65.83 | 63.54 | -48.49 | 176.54 | 12.98 | 42.28 | 24.83 | -28.88 | 16.29 | -4.98 | 16.64 | -8.45 | 0.62 | -14.86 | 16.67 | 32.24 | |
| 现金流百分比 | 15.57 | -59.53 | -32.07 | -9.80 | -21.43 | -48.49 | -57.84 | 180.26 | -12,465.48 | 674.51 | 60.73 | 63.72 | 143.38 | 98.33 | -141.27 | -129.93 | -277.54 | -141.35 | -105.47 | -124.83 |
| 投资活动产生的现金 | 892 | -458 | -810 | -948 | -806 | -878 | -727 | -703 | -944 | -904 | -1,328 | -1,208 | -1,656 | -1,153 | -717 | -601 | -172 | -418 | -655 | -1,108 |
| 改变 （％） | -151.33 | 76.88 | 17.11 | -14.99 | 8.98 | -17.19 | -3.39 | 34.33 | -4.25 | 46.96 | -9.07 | 37.12 | -30.35 | -37.86 | -16.10 | -71.37 | 142.65 | 56.78 | 69.18 | |
| 现金流百分比 | 81.95 | 166.28 | 127.13 | 115.22 | 129.10 | 194.66 | 373.33 | -406.49 | 33,422.35 | -1,216.97 | -129.00 | -173.04 | -459.10 | -230.79 | 176.62 | 148.87 | 90.48 | 131.33 | 131.69 | 199.39 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 27 | -25 | 56 | 59 | 213 | 427 | 561 | 578 | 465 | 1,730 | 1,455 | 1,502 | 1,160 | -278 | -340 | -560 | -362 | -380 | -153 |
| 改变 （％） | -0.22 | -190.35 | -325.16 | 5.45 | 263.49 | 100.19 | 31.41 | 2.96 | -19.59 | 272.46 | -15.88 | 3.21 | -22.76 | -123.93 | 22.53 | 64.51 | -35.38 | 5.07 | -59.83 | |
| 现金流百分比 | 2.52 | -9.94 | 3.88 | -6.76 | -9.40 | -47.27 | -219.14 | 324.55 | -20,452.93 | 625.42 | 168.02 | 208.52 | 416.41 | 232.16 | 68.43 | 84.23 | 294.15 | 113.70 | 76.41 | 27.47 |
| 现金周转 | 1,088 | -275 | -637 | -823 | -624 | -451 | -195 | 173 | -3 | 74 | 1,030 | 698 | 361 | 500 | -406 | -404 | -190 | -318 | -497 | -556 |
| 改变 （％） | -125.30 | 131.35 | 29.22 | -24.13 | -27.72 | -56.82 | -188.73 | -101.63 | -2,729.51 | 1,286.46 | -32.22 | -48.32 | 38.54 | -181.19 | -0.46 | -52.89 | 67.17 | 56.36 | 11.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
