现金流量表 (TTM)
苏州亿源通科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 333 | 341 | 345 | 403 | 265 | 114 | 141 | 256 | 279 | 383 | 317 | 289 | 137 | -90 | 20 | -129 | -88 | 134 | -23 |
| 改变 （％） | 252.95 | 2.37 | 1.14 | 17.07 | -34.31 | -57.14 | 23.91 | 81.70 | 9.24 | 36.99 | -17.24 | -8.65 | -52.47 | -165.62 | -122.51 | -734.73 | -31.57 | -252.39 | -117.47 | |
| 现金流百分比 | 23.79 | 55.85 | 67.33 | 137.73 | 208.21 | 134.96 | 27.39 | 26.16 | 64.33 | 95.50 | -2,679.29 | -1,270.69 | -300.00 | -25.49 | 11.64 | -3.33 | 21.12 | 24.74 | 562.84 | 13.65 |
| 投资活动产生的现金 | 336 | 23 | -76 | -311 | -510 | -801 | -644 | -404 | -535 | 112 | -77 | -130 | -285 | -550 | -632 | -590 | -434 | -170 | -34 | -233 |
| 改变 （％） | -93.27 | -434.24 | 311.66 | 63.66 | 57.17 | -19.55 | -37.34 | 32.42 | -120.94 | -168.68 | 69.12 | 118.85 | 93.26 | 14.90 | -6.62 | -26.50 | -60.91 | -80.05 | 589.35 | |
| 现金流百分比 | 84.81 | 3.80 | -14.95 | -124.50 | -263.12 | -408.06 | -155.44 | -75.09 | -134.57 | 38.30 | 538.67 | 522.02 | 295.25 | 102.00 | 81.54 | 96.87 | 71.11 | 47.57 | -141.70 | 135.64 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | 246 | 246 | 226 | 302 | 739 | 955 | 778 | 627 | -140 | -359 | -245 | -104 | -133 | -66 | -25 | -41 | -101 | -77 | 84 |
| 改变 （％） | -822.08 | 0.00 | -8.21 | 33.70 | 144.32 | 29.35 | -18.55 | -19.37 | -122.31 | 156.53 | -31.69 | -57.41 | 27.43 | -50.31 | -61.83 | 60.71 | 149.51 | -23.80 | -209.02 | |
| 现金流百分比 | -8.61 | 41.34 | 48.68 | 90.39 | 156.06 | 376.23 | 230.41 | 144.68 | 157.88 | -47.86 | 2,514.56 | 984.32 | 108.34 | 24.68 | 8.53 | 4.14 | 6.65 | 28.40 | -323.08 | -48.91 |
| 现金周转 | 396 | 596 | 506 | 250 | 194 | 196 | 415 | 538 | 397 | 292 | -14 | -25 | -96 | -539 | -775 | -609 | -610 | -356 | 24 | -172 |
| 改变 （％） | 50.37 | -15.09 | -50.56 | -22.56 | 1.34 | 111.20 | 29.72 | -26.11 | -26.41 | -104.88 | 74.51 | 286.93 | 459.43 | 43.73 | -21.40 | 0.13 | -41.57 | -106.70 | -820.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
