现金流量表 (TTM)
GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 89 | 64 | 52 | 50 | 8 | 24 | -29 | -82 | -80 | -123 | -29 | -14 | -37 | -29 | -84 | -57 | -16 | 9 | -2 | 25 |
| 改变 （％） | -27.78 | -19.32 | -4.32 | -83.04 | 189.95 | -219.84 | 180.07 | -1.71 | 52.39 | -76.22 | -51.87 | 165.91 | -23.48 | 195.31 | -32.66 | -71.37 | -152.74 | -128.09 | -1,120.06 | |
| 现金流百分比 | -17.02 | -28.36 | -23.35 | 94.98 | 14.06 | 62.85 | 48.37 | 42.00 | 34.27 | 47.59 | 28.40 | 12.30 | 55.15 | -142.25 | 1,299.91 | 3,898.23 | -47.22 | 28.32 | -7.48 | -209.46 |
| 投资活动产生的现金 | -716 | -489 | -524 | -270 | -136 | -45 | 38 | -67 | -106 | -105 | -76 | -81 | -56 | -24 | -38 | 47 | 60 | 53 | 59 | -5 |
| 改变 （％） | -31.80 | 7.20 | -48.38 | -49.75 | -66.84 | -184.12 | -276.13 | 59.02 | -0.92 | -27.65 | 7.03 | -31.55 | -56.69 | 56.23 | -224.29 | 27.18 | -10.56 | 10.46 | -108.74 | |
| 现金流百分比 | 136.99 | 215.62 | 235.86 | -517.57 | -227.10 | -116.04 | -62.69 | 34.23 | 45.19 | 40.80 | 74.06 | 71.31 | 82.33 | -120.18 | 581.03 | -3,215.70 | 173.06 | 175.99 | 182.89 | 43.86 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 198 | 250 | 273 | 187 | 60 | -69 | -46 | -48 | -30 | 2 | -19 | 25 | 73 | 115 | 9 | -9 | -32 | -24 | -31 |
| 改变 （％） | 89.23 | 26.37 | 9.28 | -31.38 | -68.15 | -215.38 | -32.72 | 4.61 | -37.20 | -106.52 | -1,072.96 | -229.73 | 189.86 | 59.09 | -92.56 | -204.55 | 251.63 | -22.82 | 28.20 | |
| 现金流百分比 | -19.99 | -87.32 | -112.60 | 523.13 | 313.41 | 153.81 | 113.98 | 23.77 | 20.64 | 11.81 | -1.93 | 16.91 | -37.00 | 361.48 | -1,779.64 | -589.54 | -26.08 | -104.27 | -75.71 | 266.39 |
| 现金周转 | -523 | -227 | -222 | 52 | 60 | 39 | -60 | -195 | -235 | -258 | -103 | -114 | -68 | 20 | -6 | -1 | 34 | 30 | 32 | -12 |
| 改变 （％） | -56.67 | -2.00 | -123.52 | 14.53 | -35.11 | -255.71 | 222.54 | 20.47 | 9.73 | -60.15 | 11.15 | -40.71 | -129.67 | -132.31 | -77.54 | -2,463.14 | -12.05 | 6.30 | -136.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
