现金流量表 (TTM)
上海海普建筑设计顾问有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -39 | -56 | -79 | -62 | -33 | -38 | -25 | -22 | -41 | -29 | -41 | -61 | -66 | -64 | -52 | -23 | -18 | -35 |
| 改变 （％） | 87.07 | 44.68 | 41.40 | -21.30 | -47.40 | 16.55 | -34.05 | -10.67 | 82.22 | -29.32 | 40.90 | 50.13 | 8.58 | -3.39 | -19.01 | -54.70 | -24.22 | 98.34 | |
| 现金流百分比 | 62.79 | 70.26 | 133.07 | -30.25 | -29.56 | -26.26 | -30.85 | 16.05 | 72.95 | -46.52 | -41.92 | 345.78 | -118.63 | -243.07 | 188.26 | -89.19 | 112.18 | 22.23 | 62.44 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -13 | -16 | -123 | -181 | -310 | -266 | -118 | -3 | 147 | 109 | 22 | 77 | 58 | -35 | 63 | -15 | -43 | 38 |
| 改变 （％） | 15.09 | 25.45 | 662.26 | 46.56 | 71.42 | -14.24 | -55.74 | -97.58 | -5,263.40 | -25.68 | -79.70 | 244.94 | -24.48 | -161.20 | -278.03 | -123.61 | 191.06 | -188.52 | |
| 现金流百分比 | 34.19 | 23.54 | 38.66 | -47.37 | -86.21 | -249.50 | -215.72 | 75.34 | 9.28 | 167.74 | 158.94 | -188.88 | 148.88 | 212.17 | 104.09 | 108.39 | 71.05 | 54.07 | -67.78 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -3 | 30 | 463 | 453 | 467 | 427 | -14 | -6 | -19 | -12 | 7 | 36 | 36 | 65 | 47 | 17 | -19 | -60 |
| 改变 （％） | 280.52 | -1,025.52 | 1,431.14 | -2.17 | 3.15 | -8.54 | -103.18 | -58.53 | 233.51 | -36.75 | -155.58 | 443.22 | -0.61 | 83.71 | -28.14 | -63.00 | -209.18 | 213.59 | |
| 现金流百分比 | 2.62 | 5.96 | -72.17 | 177.66 | 215.79 | 375.81 | 346.52 | 8.69 | 18.33 | -21.39 | -17.25 | -56.13 | 69.68 | 130.69 | -192.49 | 80.90 | -83.12 | 23.73 | 105.38 |
| 现金周转 | -33 | -55 | -42 | 260 | 210 | 124 | 123 | -156 | -31 | 88 | 69 | -12 | 51 | 27 | -34 | 58 | -21 | -80 | -57 |
| 改变 （％） | 67.17 | -23.61 | -721.96 | -19.46 | -40.77 | -0.81 | -226.74 | -80.34 | -385.76 | -21.56 | -117.08 | -537.61 | -47.01 | -224.74 | -270.97 | -136.02 | 282.43 | -29.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
