现金流量表 (TTM)
中港集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 182 | 199 | 197 | 66 | 87 | 31 | 55 | 45 | 80 | 13 | -47 | 12 | -107 | -10 | -17 | -57 | 2 | -52 | -59 | -92 |
| 改变 （％） | 9.09 | -0.77 | -66.72 | 32.58 | -64.20 | 75.69 | -17.11 | 76.72 | -83.98 | -466.22 | -125.28 | -995.98 | -90.52 | 65.58 | 239.78 | -102.70 | -3,524.40 | 12.87 | 55.96 | |
| 现金流百分比 | -163.20 | -87.05 | -65.74 | -204.13 | 371.58 | 77.54 | -7,007.42 | -66.50 | -267.25 | 14.03 | 83.97 | 18.01 | 140.89 | 6.21 | 23.29 | 27.70 | -3.22 | 27.59 | -69.32 | -81.93 |
| 投资活动产生的现金 | -321 | -450 | -541 | -132 | -62 | -71 | -158 | -257 | -290 | -38 | -47 | 62 | 165 | -90 | -32 | -132 | -172 | -147 | 110 | 176 |
| 改变 （％） | 40.38 | 20.25 | -75.62 | -52.78 | 14.26 | 121.37 | 63.09 | 12.74 | -86.75 | 22.58 | -232.37 | 164.06 | -154.91 | -65.02 | 317.18 | 30.55 | -14.64 | -175.05 | 59.71 | |
| 现金流百分比 | 287.11 | 197.08 | 180.34 | 410.28 | -265.96 | -177.14 | 20,170.42 | 376.60 | 965.57 | -41.92 | 83.98 | 94.32 | -217.45 | 55.49 | 44.00 | 64.26 | 361.52 | 77.23 | 129.04 | 156.17 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 39 | 61 | 55 | 10 | 84 | 107 | 140 | 169 | 105 | 27 | -16 | -134 | -63 | -26 | -14 | 124 | 11 | 37 | 31 |
| 改变 （％） | 8.88 | 56.08 | -11.31 | -81.48 | 730.23 | 28.08 | 30.04 | 20.82 | -37.96 | -74.16 | -160.72 | 713.20 | -52.95 | -58.47 | -45.45 | -973.93 | -91.03 | 231.54 | -16.53 | |
| 现金流百分比 | -32.39 | -17.24 | -20.48 | -169.46 | 43.10 | 208.56 | -13,740.97 | -204.58 | -562.10 | 114.26 | -48.27 | -24.87 | 176.57 | 38.61 | 36.35 | 6.94 | -261.41 | -5.87 | 43.31 | 27.39 |
| 现金周转 | -112 | -228 | -300 | -32 | 23 | 40 | -1 | -68 | -30 | 92 | -56 | 66 | -76 | -163 | -72 | -205 | -48 | -190 | 85 | 113 |
| 改变 （％） | 104.51 | 31.42 | -89.28 | -172.84 | 71.55 | -101.94 | 8,634.66 | -56.03 | -405.18 | -161.18 | -217.86 | -214.53 | 115.18 | -55.89 | 185.67 | -76.80 | 299.55 | -144.92 | 31.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
