现金流量表 (TTM)
鲁泰纺织有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,033 | 594 | 411 | 567 | 410 | 348 | 369 | 283 | 833 | 1,422 | 1,401 | 1,453 | 854 | 855 | 985 | 1,158 | 1,455 | 1,244 | 1,258 | 1,057 |
| 改变 （％） | -42.53 | -30.78 | 37.98 | -27.72 | -15.04 | 5.97 | -23.33 | 194.34 | 70.84 | -1.46 | 3.71 | -41.25 | 0.12 | 15.23 | 17.52 | 25.71 | -14.50 | 1.11 | -16.00 | |
| 现金流百分比 | 148.03 | 114.59 | 66.75 | 4,361.69 | 44.42 | 60.71 | 155.01 | -93.66 | -148.62 | -966.84 | -342.59 | -330.50 | -103.22 | -182.16 | -1,659.75 | 320.41 | 150.55 | 6,991.15 | 610.96 | -583.44 |
| 投资活动产生的现金 | -704 | -788 | -707 | -359 | 34 | 28 | -43 | -794 | -915 | -718 | -1,196 | -947 | -1,023 | -953 | -1,021 | -560 | -472 | -1,232 | -538 | -870 |
| 改变 （％） | 11.96 | -10.34 | -49.16 | -109.43 | -15.97 | -251.19 | 1,743.15 | 15.34 | -21.60 | 66.59 | -20.78 | 8.02 | -6.82 | 7.09 | -45.12 | -15.79 | 161.17 | -56.32 | 61.67 | |
| 现金流百分比 | -100.90 | -152.17 | -114.80 | -2,764.11 | 3.67 | 4.97 | -18.09 | 262.77 | 163.40 | 487.84 | 292.25 | 215.36 | 123.66 | 203.13 | 1,720.09 | -155.06 | -48.81 | -6,923.19 | -261.36 | 480.35 |
| 融资活动产生的现金 | 415 | 734 | 924 | -170 | 459 | 203 | -71 | 184 | -542 | -995 | -750 | -1,080 | -729 | -388 | -50 | -243 | -19 | -28 | -579 | -420 |
| 改变 （％） | 76.93 | 25.95 | -118.39 | -370.23 | -55.72 | -134.94 | -359.40 | -393.98 | 83.58 | -24.61 | 44.00 | -32.51 | -46.80 | -87.04 | 384.20 | -92.07 | 45.09 | 1,967.08 | -27.41 | |
| 现金流百分比 | 59.43 | 141.64 | 150.13 | -1,307.21 | 49.78 | 35.45 | -29.85 | -61.02 | 96.70 | 676.04 | 183.29 | 245.52 | 88.09 | 82.61 | 84.67 | -67.34 | -2.00 | -157.26 | -280.94 | 231.83 |
| 现金周转 | 698 | 518 | 616 | 13 | 922 | 573 | 238 | -302 | -560 | -147 | -409 | -440 | -827 | -469 | -59 | 361 | 967 | 18 | 206 | -181 |
| 改变 （％） | -25.76 | 18.84 | -97.89 | 6,996.61 | -37.83 | -58.50 | -226.90 | 85.49 | -73.74 | 178.08 | 7.50 | 88.12 | -43.27 | -87.35 | -708.78 | 167.54 | -98.16 | 1,057.04 | -187.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
