现金流量表 (TTM)
京东方科技集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33,025 | 39,252 | 48,593 | 62,323 | 60,577 | 62,699 | 62,889 | 58,023 | 48,935 | 43,022 | 38,389 | 31,154 | 35,051 | 38,302 | 44,410 | 46,937 | 49,112 | 47,738 | 45,251 | 45,595 |
| 改变 （％） | 18.86 | 23.80 | 28.25 | -2.80 | 3.50 | 0.30 | -7.74 | -15.66 | -12.08 | -10.77 | -18.85 | 12.51 | 9.28 | 15.95 | 5.69 | 4.63 | -2.80 | -5.21 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | 251.10 | 220.58 | 301.21 | 422.96 | 237.57 | 732.57 | 312.41 | 430.97 | -551.48 | -351.45 | -166.04 | -162.12 | -370.70 | -311.67 | -596.31 | -1,783.65 | -593.41 | 481.60 | 1,383.18 | -559.62 |
| 投资活动产生的现金 | -43,088 | -43,407 | -54,031 | -50,187 | -39,884 | -41,141 | -29,738 | -42,625 | -42,032 | -35,973 | -29,280 | -15,154 | -12,602 | -29,302 | -38,083 | -42,793 | -48,795 | -32,650 | -30,301 | -38,361 |
| 改变 （％） | 0.74 | 24.47 | -7.11 | -20.53 | 3.15 | -27.72 | 43.34 | -1.39 | -14.42 | -18.60 | -48.25 | -16.84 | 132.52 | 29.97 | 12.37 | 14.03 | -33.09 | -7.19 | 26.60 | |
| 现金流百分比 | -327.62 | -243.94 | -334.91 | -340.60 | -156.42 | -480.69 | -147.73 | -316.60 | 473.69 | 293.86 | 126.65 | 78.86 | 133.28 | 238.44 | 511.36 | 1,626.18 | 589.58 | -329.39 | -926.21 | 470.83 |
| 融资活动产生的现金 | 23,905 | 23,818 | 23,501 | 5,335 | 6,434 | -12,182 | -12,154 | -2,726 | -17,268 | -21,173 | -33,764 | -36,810 | -32,715 | -21,661 | -14,458 | -6,671 | -8,102 | -5,517 | -11,889 | -15,455 |
| 改变 （％） | -0.37 | -1.33 | -77.30 | 20.59 | -289.34 | -0.23 | -77.57 | 533.42 | 22.62 | 59.46 | 9.02 | -11.12 | -33.79 | -33.25 | -53.86 | 21.44 | -31.90 | 115.47 | 30.00 | |
| 现金流百分比 | 181.76 | 133.85 | 145.67 | 36.21 | 25.23 | -142.33 | -60.38 | -20.25 | 194.60 | 172.96 | 146.04 | 191.55 | 346.00 | 176.27 | 194.14 | 253.51 | 97.89 | -55.66 | -363.40 | 189.69 |
| 现金周转 | 13,152 | 17,794 | 16,133 | 14,735 | 25,498 | 8,559 | 20,130 | 13,463 | -8,873 | -12,241 | -23,120 | -19,217 | -9,455 | -12,289 | -7,448 | -2,632 | -8,276 | 9,912 | 3,271 | -8,147 |
| 改变 （％） | 35.30 | -9.34 | -8.67 | 73.05 | -66.43 | 135.20 | -33.12 | -165.91 | 37.96 | 88.86 | -16.88 | -50.80 | 29.97 | -39.40 | -64.67 | 214.50 | -219.77 | -67.00 | -349.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
