现金流量表 (TTM)
Shandong Chenming Paper Holdings Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,002 | 11,260 | 13,991 | 13,680 | 11,217 | 8,582 | 5,418 | 4,833 | 2,505 | 3,450 | 4,144 | 4,235 | 5,942 | 4,390 | 3,946 | 4,599 | 3,133 | 2,623 | 2,681 | 1,416 |
| 改变 （％） | -13.40 | 24.26 | -2.22 | -18.00 | -23.49 | -36.87 | -10.79 | -48.17 | 37.73 | 20.12 | 2.19 | 40.32 | -26.12 | -10.11 | 16.55 | -31.88 | -16.27 | 2.19 | -47.18 | |
| 现金流百分比 | -824,154.95 | 751.23 | 556.11 | 567.05 | 876.12 | -703.29 | -324.08 | -325.85 | -154.59 | -341.75 | -238.11 | -325.78 | -611.37 | -314.64 | -5,619.06 | -442.27 | -404.69 | -428.42 | -358.70 | -191.39 |
| 投资活动产生的现金 | 26 | -181 | -699 | -1,181 | -1,113 | 166 | 327 | 264 | -333 | -2,445 | -2,437 | -1,592 | -1,472 | 58 | 654 | 583 | 716 | 466 | -611 | -599 |
| 改变 （％） | -784.52 | 286.28 | 68.91 | -5.76 | -114.89 | 97.58 | -19.23 | -225.86 | 634.60 | -0.33 | -34.68 | -7.52 | -103.96 | 1,022.52 | -10.89 | 22.75 | -34.92 | -231.08 | -1.90 | |
| 现金流百分比 | -1,676.40 | -12.08 | -27.80 | -48.96 | -86.94 | -13.58 | -19.59 | -17.83 | 20.54 | 242.21 | 140.03 | 122.46 | 151.48 | -4.18 | -931.71 | -56.07 | -92.45 | -76.08 | 81.70 | 80.96 |
| 融资活动产生的现金 | -13,246 | -9,594 | -10,793 | -10,086 | -8,770 | -9,940 | -7,394 | -6,597 | -3,761 | -1,981 | -3,341 | -3,827 | -5,378 | -5,784 | -4,693 | -6,243 | -4,635 | -3,725 | -2,832 | -1,557 |
| 改变 （％） | -27.57 | 12.49 | -6.55 | -13.04 | 13.35 | -25.61 | -10.79 | -42.99 | -47.32 | 68.63 | 14.56 | 40.51 | 7.55 | -18.85 | 33.02 | -25.75 | -19.64 | -23.96 | -45.03 | |
| 现金流百分比 | 839,577.83 | -640.10 | -428.98 | -418.05 | -684.98 | 814.63 | 442.32 | 444.77 | 232.11 | 196.25 | 191.96 | 294.43 | 553.29 | 414.54 | 6,682.89 | 600.35 | 598.77 | 608.36 | 378.99 | 210.46 |
| 现金周转 | -2 | 1,499 | 2,516 | 2,412 | 1,280 | -1,220 | -1,672 | -1,483 | -1,620 | -1,009 | -1,740 | -1,300 | -972 | -1,395 | -70 | -1,040 | -774 | -612 | -747 | -740 |
| 改变 （％） | -95,104.36 | 67.85 | -4.11 | -46.93 | -195.31 | 37.00 | -11.28 | 9.25 | -37.70 | 72.40 | -25.31 | -25.23 | 43.55 | -94.97 | 1,380.79 | -25.56 | -20.91 | 22.06 | -1.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
