现金流量表 (TTM)
富奥汽车零部件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 598 | 597 | 673 | 364 | 729 | 1,808 | 1,273 | 1,514 | 1,242 | 282 | -41 | 296 | 397 | 44 | 80 | 38 | -209 | 470 | 719 | 581 |
| 改变 （％） | -0.17 | 12.69 | -45.92 | 100.28 | 148.21 | -29.62 | 18.93 | -17.93 | -77.31 | -114.68 | -815.83 | 34.14 | -88.86 | 81.84 | -52.72 | -649.41 | -324.75 | 52.94 | -19.11 | |
| 现金流百分比 | 867.89 | 369.25 | 369.04 | -533.36 | 3,375.64 | 153.41 | 258.26 | 301.01 | 290.46 | -62.05 | 7.16 | -122.64 | 205.73 | -11.84 | -28.40 | -122.84 | 32.13 | 240.77 | 156.94 | 266.50 |
| 投资活动产生的现金 | -226 | -210 | -262 | -33 | -218 | -57 | -203 | -436 | -790 | -688 | -443 | -419 | 133 | 60 | 103 | 295 | 256 | 124 | 43 | -206 |
| 改变 （％） | -7.21 | 24.62 | -87.25 | 553.31 | -74.02 | 259.16 | 114.66 | 81.05 | -12.89 | -35.58 | -5.47 | -131.76 | -55.20 | 72.54 | 186.62 | -13.26 | -51.62 | -65.05 | -576.09 | |
| 现金流百分比 | -328.35 | -129.84 | -143.51 | 48.89 | -1,009.39 | -4.80 | -41.25 | -86.79 | -184.74 | 151.53 | 76.71 | 173.61 | 68.96 | -15.96 | -36.32 | -952.29 | -39.33 | 63.44 | 9.45 | -94.43 |
| 融资活动产生的现金 | -303 | -225 | -228 | -398 | -488 | -571 | -574 | -572 | -23 | -48 | -95 | -122 | -339 | -479 | -466 | -361 | -695 | -397 | -307 | -162 |
| 改变 （％） | -25.65 | 1.49 | 74.07 | 22.68 | 16.99 | 0.59 | -0.36 | -95.97 | 108.70 | 97.76 | 28.16 | 178.31 | 41.33 | -2.74 | -22.58 | 92.68 | -42.84 | -22.80 | -47.20 | |
| 现金流百分比 | -439.44 | -139.24 | -125.33 | 583.06 | -2,260.41 | -48.42 | -116.49 | -113.76 | -5.38 | 10.58 | 16.44 | 50.45 | -175.61 | 128.17 | 164.48 | 1,164.79 | 106.86 | -203.63 | -67.00 | -74.27 |
| 现金周转 | 69 | 162 | 182 | -68 | 22 | 1,179 | 493 | 503 | 428 | -454 | -578 | -241 | 193 | -374 | -283 | -31 | -651 | 195 | 458 | 218 |
| 改变 （％） | 134.65 | 12.75 | -137.42 | -131.65 | 5,361.67 | -58.19 | 2.04 | -14.94 | -206.21 | 27.26 | -58.23 | -179.96 | -293.64 | -24.21 | -89.07 | 2,000.33 | -129.99 | 134.63 | -52.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
