现金流量表 (TTM)
Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 682 | 771 | 679 | 484 | 161 | 109 | -96 | 124 | 255 | 78 | 231 | 43 | -71 | -219 | -232 | -292 | -155 | -80 | 81 | 131 |
| 改变 （％） | 13.06 | -11.89 | -28.71 | -66.68 | -32.70 | -188.75 | -228.86 | 104.97 | -69.44 | 196.48 | -81.37 | -266.35 | 206.15 | 5.98 | 26.03 | -47.08 | -48.52 | -201.91 | 61.08 | |
| 现金流百分比 | 288.38 | 125.70 | 96.23 | 131.87 | 159.57 | -179.46 | 23.19 | -484.75 | 200.68 | -74.08 | -1,346.35 | -21.87 | -11.55 | -48.88 | -63.74 | -171.66 | 22.71 | 55.18 | -23.70 | -122.85 |
| 投资活动产生的现金 | -452 | -300 | -354 | -544 | -594 | -683 | -762 | -695 | -478 | -457 | -504 | -427 | -391 | -572 | -527 | -593 | -768 | -298 | -742 | -493 |
| 改变 （％） | -33.69 | 18.12 | 53.60 | 9.19 | 14.92 | 11.61 | -8.84 | -31.13 | -4.54 | 10.41 | -15.25 | -8.41 | 46.24 | -7.88 | 12.44 | 29.48 | -61.19 | 149.17 | -33.60 | |
| 现金流百分比 | -191.26 | -48.90 | -50.18 | -148.15 | -587.56 | 1,128.38 | 183.39 | 2,711.70 | -377.17 | 434.92 | 2,943.47 | 217.53 | -63.25 | -127.88 | -144.96 | -348.30 | 112.73 | 206.49 | 216.83 | 463.35 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 142 | 381 | 427 | 534 | 514 | 443 | 545 | 351 | 274 | 256 | 188 | 1,082 | 1,239 | 1,123 | 1,056 | 242 | 233 | 319 | 256 |
| 改变 （％） | 2,001.07 | 167.63 | 12.15 | 25.00 | -3.79 | -13.79 | 23.03 | -35.65 | -21.93 | -6.34 | -26.73 | 475.68 | 14.53 | -9.36 | -6.01 | -77.12 | -3.42 | 36.81 | -19.88 | |
| 现金流百分比 | 2.86 | 23.20 | 53.96 | 116.32 | 528.08 | -849.05 | -106.59 | -2,126.94 | 276.46 | -260.71 | -1,496.88 | -95.64 | 174.80 | 276.76 | 308.69 | 619.97 | -35.46 | -161.65 | -93.20 | -240.31 |
| 现金周转 | 236 | 613 | 706 | 367 | 101 | -61 | -416 | -26 | 127 | -105 | -17 | -196 | 619 | 448 | 364 | 170 | -681 | -144 | -342 | -106 |
| 改变 （％） | 159.38 | 15.10 | -47.98 | -72.47 | -159.84 | 586.76 | -93.83 | -595.11 | -182.79 | -83.69 | 1,046.76 | -415.00 | -27.67 | -18.73 | -53.20 | -500.05 | -78.81 | 137.29 | -68.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
