现金流量表 (TTM)
思进智能成型机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123 | 135 | 141 | 146 | 131 | 105 | 85 | 60 | 26 | 30 | 41 | 59 | 113 | 172 | 205 | 233 | 230 | 221 | 210 |
| 改变 （％） | 10.33 | 4.18 | 3.66 | -10.14 | -20.08 | -19.44 | -29.23 | -57.18 | 16.36 | 39.10 | 41.15 | 92.25 | 52.82 | 19.03 | 13.75 | -1.21 | -3.98 | -4.95 | |
| 现金流百分比 | 29.68 | 198.52 | 164.74 | 324.74 | -37.82 | 310.82 | 812.22 | 124.20 | 31.73 | -511.44 | -474.12 | -129.88 | -123.25 | -1,470.83 | 5,372.00 | 230.85 | 221.98 | 161.35 | 211.02 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -415 | -391 | -436 | -430 | -25 | -27 | 31 | 96 | 5 | 1 | -48 | -146 | -127 | -152 | -82 | -81 | -38 | -59 |
| 改变 （％） | 566.34 | -5.92 | 11.44 | -1.32 | -94.21 | 8.68 | -214.33 | 209.83 | -94.26 | -86.73 | -6,656.67 | 206.46 | -13.24 | 19.31 | -45.83 | -1.46 | -52.84 | 54.34 | |
| 现金流百分比 | -15.08 | -609.26 | -456.53 | -967.49 | 123.73 | -73.61 | -259.51 | 64.11 | 118.51 | -94.20 | -8.33 | 105.99 | 160.33 | 1,086.25 | -3,976.76 | -81.39 | -78.07 | -27.87 | -59.19 |
| 融资活动产生的现金 | 354 | 350 | 337 | 335 | -48 | -45 | -51 | -51 | -51 | -51 | -59 | -59 | -59 | -60 | -50 | -48 | -47 | -47 | -52 |
| 改变 （％） | -1.35 | -3.55 | -0.57 | -114.32 | -6.56 | 13.72 | -0.37 | -0.30 | -0.00 | 15.74 | 0.51 | 0.96 | 0.21 | -16.69 | -3.22 | -1.18 | -0.00 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | 85.72 | 512.57 | 393.75 | 744.51 | 13.81 | -132.73 | -489.62 | -105.40 | -62.70 | 868.57 | 670.01 | 130.69 | 65.13 | 509.71 | -1,302.91 | -47.64 | -45.82 | -34.69 | -52.45 |
| 现金周转 | 413 | 68 | 86 | 45 | -347 | 34 | 10 | 48 | 81 | -6 | -9 | -45 | -91 | -12 | 4 | 101 | 104 | 137 | 100 |
| 改变 （％） | -83.50 | 25.55 | -47.41 | -871.63 | -109.72 | -69.17 | 362.82 | 67.60 | -107.22 | 50.04 | 415.26 | 102.59 | -87.19 | -132.59 | 2,546.97 | 2.73 | 32.10 | -27.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
