现金流量表 (TTM)
联泓新材料股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 934 | 1,121 | 1,318 | 1,343 | 1,335 | 1,268 | 1,203 | 1,217 | 1,441 | 1,316 | 1,218 | 1,204 | 533 | 875 | 804 | 642 | 934 | 594 | 598 | 605 |
| 改变 （％） | 20.10 | 17.57 | 1.86 | -0.55 | -5.04 | -5.17 | 1.19 | 18.43 | -8.72 | -7.39 | -1.19 | -55.73 | 64.27 | -8.21 | -20.05 | 45.44 | -36.46 | 0.78 | 1.09 | |
| 现金流百分比 | -1,418.15 | 71.40 | 166.89 | 334.98 | 209.26 | -178.98 | 10,929.02 | 498.42 | 386.40 | 1,741.24 | 248.73 | 1,152.12 | -1,165.30 | -358.83 | 264.91 | -789.52 | -273.30 | -678.74 | -1,020.56 | 4,338.66 |
| 投资活动产生的现金 | -359 | -331 | -862 | -1,709 | -1,653 | -1,236 | -879 | -325 | -720 | -1,798 | -1,981 | -2,413 | -2,904 | -3,113 | -3,238 | -3,469 | -3,267 | -3,269 | -3,486 | -3,485 |
| 改变 （％） | -7.86 | 160.25 | 98.33 | -3.25 | -25.24 | -28.87 | -62.98 | 121.06 | 149.83 | 10.23 | 21.77 | 20.37 | 7.19 | 4.02 | 7.11 | -5.80 | 0.05 | 6.62 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | 545.86 | -21.09 | -109.09 | -426.32 | -259.09 | 174.45 | -7,989.96 | -133.30 | -192.90 | -2,379.23 | -404.55 | -2,309.34 | 6,350.89 | 1,276.14 | -1,067.57 | 4,262.47 | 955.65 | 3,737.45 | 5,945.34 | -24,999.70 |
| 融资活动产生的现金 | -640 | 780 | 333 | 767 | 956 | -741 | -312 | -648 | -350 | 557 | 1,252 | 1,312 | 2,326 | 1,993 | 2,738 | 2,745 | 1,991 | 2,588 | 2,828 | 2,893 |
| 改变 （％） | -221.92 | -57.27 | 130.11 | 24.65 | -177.44 | -57.84 | 107.41 | -46.02 | -259.29 | 124.90 | 4.81 | 77.21 | -14.28 | 37.34 | 0.27 | -27.47 | 30.00 | 9.28 | 2.29 | |
| 现金流百分比 | 972.21 | 49.69 | 42.21 | 191.39 | 149.85 | 104.52 | -2,837.10 | -265.21 | -93.71 | 736.90 | 255.64 | 1,255.98 | -5,084.99 | -817.11 | 902.52 | -3,373.41 | -582.30 | -2,959.06 | -4,824.61 | 20,753.85 |
| 现金周转 | -66 | 1,570 | 790 | 401 | 638 | -709 | 11 | 244 | 373 | 76 | 490 | 104 | -46 | -244 | 303 | -81 | -342 | -87 | -59 | 14 |
| 改变 （％） | -2,485.34 | -49.70 | -49.25 | 59.20 | -211.03 | -101.55 | 2,118.80 | 52.77 | -79.75 | 548.29 | -78.67 | -143.77 | 433.45 | -224.34 | -126.83 | 320.16 | -74.42 | -32.98 | -123.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
