现金流量表 (TTM)
陕西中天火箭技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 65 | 109 | 86 | 142 | 119 | 103 | 106 | 105 | 107 | 51 | 40 | 77 | 56 | 107 | 141 | 111 | 61 | 42 | 56 |
| 改变 （％） | 4.17 | 67.77 | -21.06 | 65.52 | -16.55 | -13.03 | 2.76 | -1.35 | 2.56 | -52.55 | -21.68 | 92.25 | -26.57 | 90.14 | 31.42 | -21.12 | -45.32 | -30.94 | 33.78 | |
| 现金流百分比 | 11.61 | 22.35 | 41.99 | 3,525.16 | -48.02 | -128.43 | -316.80 | 53.45 | 12.83 | 15.07 | 7.87 | 6.70 | -53.08 | -64.36 | -778.65 | 591.83 | -75.80 | -23.11 | -13.23 | -20.18 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -34 | -40 | -271 | -163 | -122 | -119 | 110 | 2 | -61 | -70 | -109 | -138 | -120 | -125 | -126 | -175 | -242 | -253 | -228 |
| 改变 （％） | 214.18 | 16.61 | 573.33 | -39.65 | -25.23 | -2.26 | -191.98 | -98.30 | -3,358.92 | 15.34 | 54.68 | 27.32 | -13.31 | 4.31 | 1.04 | 38.81 | 37.92 | 4.71 | -10.18 | |
| 现金流百分比 | -2.05 | -11.89 | -15.53 | -11,117.60 | 55.22 | 132.32 | 366.77 | 55.39 | 0.23 | -8.56 | -10.87 | -18.26 | 95.86 | 137.21 | 910.72 | -532.18 | 119.94 | 92.24 | 80.04 | 82.00 |
| 融资活动产生的现金 | 485 | 260 | 191 | 188 | -274 | -89 | -16 | -18 | 708 | 664 | 665 | 663 | -83 | -24 | 4 | 10 | -81 | -82 | -106 | -106 |
| 改变 （％） | -46.35 | -26.59 | -1.54 | -245.67 | -67.71 | -82.03 | 13.39 | -4,024.26 | -6.14 | 0.06 | -0.23 | -112.48 | -71.17 | -117.08 | 133.26 | -957.22 | 0.37 | 29.38 | 0.47 | |
| 现金流百分比 | 90.47 | 89.75 | 73.77 | 7,724.26 | 92.61 | 95.82 | 48.83 | -9.09 | 86.79 | 93.32 | 102.83 | 111.39 | 57.31 | 27.28 | -29.66 | 40.01 | 55.68 | 31.16 | 33.42 | 38.29 |
| 现金周转 | 536 | 290 | 259 | 2 | -296 | -92 | -33 | 198 | 815 | 712 | 646 | 595 | -144 | -87 | -14 | 24 | -146 | -262 | -317 | -278 |
| 改变 （％） | -45.91 | -10.69 | -99.06 | -12,250.00 | -68.79 | -64.74 | -709.02 | 311.06 | -12.70 | -9.20 | -7.89 | -124.25 | -39.44 | -84.28 | -272.90 | -715.88 | 79.34 | 20.66 | -12.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
