现金流量表 (TTM)
许昌科拓检测研究院有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | 102 | 107 | 98 | 84 | 89 | 85 | 111 | 118 | 108 | 120 | 93 | 97 | 107 | 111 | 116 | 108 | 109 | 105 | 111 |
| 改变 （％） | 0.73 | 4.31 | -8.19 | -14.19 | 5.64 | -4.12 | 30.14 | 6.62 | -8.64 | 11.03 | -22.11 | 3.62 | 10.93 | 3.78 | 3.99 | -6.89 | 1.49 | -3.78 | 5.21 | |
| 现金流百分比 | 16.64 | 58.54 | 44.03 | 43.89 | -41.27 | -88.46 | 47.79 | -75.68 | 162.66 | 284.89 | 203.40 | -110.11 | -28.29 | -105.60 | -114.53 | -11,009.22 | -72.74 | 957.65 | -159.43 | 1,718.15 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -489 | -426 | -388 | -230 | -141 | 141 | -217 | -5 | -30 | -21 | -138 | -398 | -168 | -168 | -93 | -195 | -37 | -95 | -0 |
| 改变 （％） | 686.87 | -12.91 | -8.83 | -40.65 | -38.86 | -200.09 | -253.77 | -97.53 | 455.68 | -30.61 | 565.94 | 189.00 | -57.64 | -0.23 | -44.96 | 110.94 | -80.90 | 154.62 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -10.19 | -280.13 | -175.90 | -174.15 | 113.25 | 140.49 | 79.24 | 148.26 | -7.39 | -78.70 | -35.12 | 162.54 | 116.48 | 165.99 | 173.09 | 8,806.11 | 131.81 | -326.68 | 143.91 | -0.06 |
| 融资活动产生的现金 | 570 | 561 | 561 | 513 | -57 | -48 | -48 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -24 | -61 | -61 | -76 | -104 |
| 改变 （％） | -1.58 | 0.00 | -8.55 | -111.11 | -15.63 | -0.00 | -16.63 | -0.00 | 0.21 | -0.00 | 0.23 | 0.12 | -0.34 | 0.12 | -39.87 | 150.45 | -0.00 | 25.75 | 36.75 | |
| 现金流百分比 | 93.55 | 321.59 | 231.87 | 230.25 | 28.02 | 47.97 | -27.03 | 27.42 | -55.27 | -106.19 | -68.28 | 47.57 | 11.81 | 39.60 | 41.44 | 2,303.10 | 40.93 | -530.97 | 115.52 | -1,618.08 |
| 现金周转 | 610 | 175 | 242 | 223 | -203 | -100 | 178 | -146 | 73 | 38 | 59 | -85 | -341 | -101 | -97 | -1 | -148 | 11 | -66 | 6 |
| 改变 （％） | -71.37 | 38.69 | -7.91 | -191.27 | -50.72 | -277.46 | -182.19 | -149.61 | -47.84 | 55.51 | -243.88 | 303.28 | -70.28 | -4.32 | -98.92 | 13,993.25 | -107.71 | -677.98 | -109.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
