现金流量表 (TTM)
桂林西米德食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 117 | 132 | 85 | 82 | 30 | 56 | 68 | 134 | 192 | 194 | 174 | 169 | 120 | 134 | 132 | 130 | 170 | 200 | 199 |
| 改变 （％） | -2.84 | 12.92 | -35.54 | -4.33 | -63.08 | 84.46 | 22.06 | 96.93 | 44.03 | 1.04 | -10.63 | -2.86 | -28.94 | 11.58 | -1.20 | -1.74 | 30.91 | 17.86 | -0.72 | |
| 现金流百分比 | 150.19 | 137.49 | 116.27 | -16.66 | -72.26 | 86.15 | 67.04 | 30.38 | 83.87 | 167.97 | 144.20 | 391.62 | 129.85 | 132.75 | -235.47 | -277.55 | -91.57 | -69.71 | -103.01 | -78.23 |
| 投资活动产生的现金 | 73 | 73 | 89 | -493 | -159 | 46 | 98 | 259 | 87 | -45 | 7 | -26 | 99 | 98 | -79 | -118 | -217 | -376 | -356 | -418 |
| 改变 （％） | -0.39 | 21.78 | -656.07 | -67.80 | -129.04 | 113.14 | 163.10 | -66.51 | -151.85 | -114.68 | -501.84 | -471.99 | -0.55 | -180.50 | 49.06 | 84.51 | 73.42 | -5.44 | 17.50 | |
| 现金流百分比 | 91.10 | 85.50 | 77.98 | 96.37 | 140.70 | 131.95 | 118.65 | 115.90 | 54.41 | -39.23 | 4.89 | -59.74 | 75.86 | 108.53 | 138.89 | 246.98 | 153.02 | 154.32 | 182.95 | 164.42 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | -102 | -104 | -99 | -32 | -35 | -63 | -101 | -64 | -41 | -76 | -109 | -139 | -129 | -114 | -63 | -55 | -37 | -39 | -35 |
| 改变 （％） | -9.16 | 2.21 | -4.92 | -67.92 | 9.94 | 81.29 | 60.03 | -36.99 | -36.05 | 85.07 | 44.87 | 27.33 | -7.23 | -12.15 | -44.40 | -12.88 | -32.22 | 3.34 | -8.82 | |
| 现金流百分比 | -139.73 | -119.59 | -91.54 | 19.34 | 28.13 | -99.87 | -76.38 | -45.38 | -40.09 | -35.64 | -56.04 | -246.73 | -107.23 | -143.12 | 199.87 | 132.57 | 38.78 | 15.29 | 19.81 | 13.81 |
| 现金周转 | 80 | 85 | 114 | -512 | -113 | 35 | 83 | 223 | 159 | 115 | 135 | 44 | 130 | 90 | -57 | -48 | -142 | -244 | -194 | -254 |
| 改变 （％） | 6.14 | 33.52 | -549.95 | -77.94 | -130.97 | 137.04 | 169.35 | -28.67 | -28.08 | 17.70 | -67.09 | 192.96 | -30.49 | -162.90 | -16.18 | 197.81 | 71.95 | -20.24 | 30.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
