现金流量表 (TTM)
武汉易诊断生物医药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | 360 | 602 | 540 | 940 | 1,127 | 1,164 | 1,835 | 2,229 | 4,013 | 3,382 | 2,747 | 2,283 | 392 | 779 | 449 | 109 | -85 | -161 |
| 改变 （％） | 71.40 | 67.49 | -10.34 | 73.99 | 19.93 | 3.26 | 57.72 | 21.44 | 80.04 | -15.72 | -18.76 | -16.92 | -82.80 | 98.57 | -42.41 | -75.71 | -178.00 | 89.61 | |
| 现金流百分比 | 112.12 | 72.14 | 147.00 | 126.46 | 491.44 | 216.33 | 146.50 | 378.37 | 344.68 | 293.91 | 195.36 | 329.54 | 216.86 | -23.91 | -33.71 | -29.87 | -5.53 | 15.87 | 24.91 |
| 投资活动产生的现金 | -206 | -43 | -211 | -14 | -353 | -685 | -577 | -1,302 | -1,546 | -2,234 | -1,210 | -1,215 | -715 | -1,365 | -2,388 | -1,778 | -1,772 | -138 | -173 |
| 改变 （％） | -78.95 | 386.37 | -93.43 | 2,448.06 | 94.06 | -15.73 | 125.57 | 18.71 | 44.53 | -45.83 | 0.39 | -41.15 | 90.93 | 74.96 | -25.55 | -0.32 | -92.21 | 24.92 | |
| 现金流百分比 | -110.10 | -8.70 | -51.47 | -3.24 | -184.63 | -131.51 | -72.68 | -268.46 | -239.06 | -163.64 | -69.91 | -145.72 | -67.93 | 83.17 | 103.30 | 118.35 | 89.88 | 25.78 | 26.66 |
| 融资活动产生的现金 | 184 | 183 | 19 | -97 | -395 | 82 | 212 | -61 | -53 | -433 | -461 | -705 | -517 | -670 | -704 | -173 | -308 | -313 | -314 |
| 改变 （％） | -0.49 | -89.63 | -611.76 | 306.52 | -120.85 | 157.89 | -128.75 | -13.41 | 719.34 | 6.48 | 53.03 | -26.72 | 29.66 | 5.10 | -75.50 | 78.26 | 1.82 | 0.35 | |
| 现金流百分比 | 98.21 | 36.69 | 4.63 | -22.72 | -206.33 | 15.79 | 26.71 | -12.58 | -8.17 | -31.70 | -26.62 | -84.59 | -49.10 | 40.82 | 30.46 | 11.48 | 15.60 | 58.45 | 48.56 |
| 现金周转 | 187 | 499 | 410 | 427 | 191 | 521 | 794 | 485 | 647 | 1,365 | 1,731 | 834 | 1,053 | -1,641 | -2,312 | -1,503 | -1,972 | -536 | -647 |
| 改变 （％） | 166.38 | -17.81 | 4.22 | -55.23 | 172.43 | 52.48 | -38.93 | 33.31 | 111.14 | 26.79 | -51.84 | 26.25 | -255.94 | 40.86 | -35.01 | 31.24 | -72.83 | 20.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
