现金流量表 (TTM)
广东大江智慧物流有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 468 | 586 | 691 | 769 | 783 | 779 | 753 | 828 | 842 | 849 | 922 | 962 | 1,004 | 1,056 | 1,025 | 983 | 989 | 912 | 928 | 828 |
| 改变 （％） | 25.02 | 18.06 | 11.26 | 1.80 | -0.55 | -3.26 | 9.88 | 1.72 | 0.79 | 8.62 | 4.32 | 4.43 | 5.15 | -2.96 | -4.06 | 0.57 | -7.76 | 1.70 | -10.70 | |
| 现金流百分比 | 1,765.92 | 126.12 | 724.36 | 419.75 | 97.76 | 1,163.44 | 141.29 | 118.31 | 356.28 | -188.14 | -174.71 | -154.03 | -102.12 | 731.56 | 113.28 | 2,392.03 | 374.41 | 1,445.00 | -147.24 | -1,798.65 |
| 投资活动产生的现金 | -2,273 | -1,600 | -1,057 | -1,134 | -99 | -703 | -1,679 | -1,406 | -1,686 | -1,627 | -486 | -610 | -822 | -910 | -1,031 | -1,153 | -702 | -457 | -417 | -337 |
| 改变 （％） | -29.60 | -33.95 | 7.31 | -91.27 | 610.54 | 138.68 | -16.26 | 19.92 | -3.51 | -70.16 | 25.62 | 34.77 | 10.65 | 13.33 | 11.86 | -39.11 | -34.93 | -8.74 | -19.26 | |
| 现金流百分比 | -8,567.07 | -344.57 | -1,107.10 | -618.80 | -12.36 | -1,050.94 | -314.88 | -200.94 | -713.35 | 360.61 | 92.01 | 97.69 | 83.58 | -630.08 | -113.95 | -2,805.35 | -265.85 | -723.83 | 66.19 | 730.99 |
| 融资活动产生的现金 | 1,831 | 1,479 | 461 | 548 | 117 | -8 | 1,460 | 1,275 | 1,074 | 390 | -895 | -910 | -1,096 | -5 | 902 | 208 | -25 | -392 | -1,139 | -536 |
| 改变 （％） | -19.22 | -68.82 | 18.93 | -78.64 | -106.94 | -18,038.14 | -12.62 | -15.77 | -63.69 | -329.46 | 1.71 | 20.45 | -99.57 | -19,102.13 | -76.90 | -112.11 | 1,454.58 | 190.49 | -52.98 | |
| 现金流百分比 | 6,901.26 | 318.47 | 483.02 | 299.22 | 14.62 | -12.15 | 273.71 | 182.27 | 454.50 | -86.46 | 169.62 | 145.80 | 111.48 | -3.29 | 99.68 | 506.81 | -9.55 | -621.36 | 180.85 | 1,163.23 |
| 现金周转 | 27 | 464 | 95 | 183 | 801 | 67 | 533 | 700 | 236 | -451 | -528 | -624 | -983 | 144 | 905 | 41 | 264 | 63 | -630 | -46 |
| 改变 （％） | 1,650.45 | -79.44 | 91.99 | 337.09 | -91.64 | 696.60 | 31.22 | -66.22 | -290.87 | 16.97 | 18.32 | 57.51 | -114.68 | 526.65 | -95.46 | 542.52 | -76.10 | -1,098.03 | -92.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
