现金流量表 (TTM)
奥士康科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 299 | 338 | 296 | 532 | 544 | 805 | 820 | 1,072 | 1,413 | 1,038 | 1,038 | 753 | 827 | 923 | 943 | 945 | 690 | 850 | 872 | 715 |
| 改变 （％） | 13.06 | -12.62 | 79.94 | 2.35 | 47.83 | 1.91 | 30.71 | 31.85 | -26.53 | -0.01 | -27.42 | 9.75 | 11.60 | 2.22 | 0.13 | -27.01 | 23.28 | 2.63 | -18.05 | |
| 现金流百分比 | 305.49 | 1,916.90 | 202.60 | 385.72 | 543.42 | 189.29 | 199.51 | 186.52 | 291.65 | 1,043.92 | 274.13 | 117.87 | 122.72 | -430.10 | -147.37 | -166.14 | -97.08 | 181.45 | 150.56 | 216.26 |
| 投资活动产生的现金 | -384 | -383 | -478 | -952 | -1,260 | -1,555 | -1,153 | -894 | -790 | -891 | -1,160 | -844 | -863 | -993 | -948 | -890 | -1,191 | -300 | -386 | -225 |
| 改变 （％） | -0.27 | 24.82 | 99.11 | 32.28 | 23.45 | -25.90 | -22.40 | -11.66 | 12.79 | 30.14 | -27.24 | 2.31 | 14.97 | -4.47 | -6.15 | 33.87 | -74.81 | 28.48 | -41.56 | |
| 现金流百分比 | -392.36 | -2,171.83 | -327.90 | -690.79 | -1,257.90 | -365.91 | -280.44 | -155.64 | -163.06 | -895.95 | -306.23 | -132.00 | -128.12 | 462.57 | 148.11 | 156.50 | 167.71 | -64.05 | -66.53 | -68.15 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 71 | 338 | 570 | 823 | 1,181 | 752 | 388 | -159 | -67 | 488 | 720 | 709 | -154 | -666 | -646 | -211 | -105 | 78 | -174 |
| 改变 （％） | -62.55 | 377.14 | 68.77 | 44.22 | 43.53 | -36.31 | -48.38 | -141.09 | -58.03 | -828.97 | 47.57 | -1.53 | -121.66 | 333.59 | -3.04 | -67.32 | -50.36 | -174.04 | -324.47 | |
| 现金流百分比 | 193.17 | 401.46 | 231.70 | 413.75 | 821.40 | 277.80 | 182.99 | 67.55 | -32.92 | -67.30 | 128.84 | 112.64 | 105.22 | 71.57 | 104.02 | 113.56 | 29.71 | -22.36 | 13.38 | -52.66 |
| 现金周转 | 98 | 18 | 146 | 138 | 100 | 425 | 411 | 575 | 485 | 99 | 379 | 639 | 674 | -215 | -640 | -569 | -710 | 469 | 579 | 331 |
| 改变 （％） | -81.98 | 726.73 | -5.49 | -27.36 | 324.40 | -3.31 | 39.82 | -15.68 | -79.47 | 280.77 | 68.79 | 5.42 | -131.84 | 198.33 | -11.18 | 24.92 | -165.96 | 23.69 | -42.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
