现金流量表 (TTM)
贵州灿恒化工有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 230 | 256 | 238 | 224 | 62 | 80 | 133 | 43 | 285 | 544 | 463 | 713 | 751 | 528 | 389 | 503 | 582 | 859 | 781 | 564 |
| 改变 （％） | 11.05 | -7.03 | -5.92 | -72.18 | 29.37 | 64.83 | -67.80 | 567.65 | 90.66 | -14.85 | 54.12 | 5.20 | -29.60 | -26.47 | 29.55 | 15.59 | 47.68 | -9.10 | -27.80 | |
| 现金流百分比 | 30.00 | 134.92 | 235.86 | 154.53 | 175.88 | 11.61 | 7.92 | 3.50 | 45.93 | 189.43 | -135.42 | 459.85 | -434.94 | 95.08 | 94.03 | -1,937.10 | -270.09 | -487.74 | -157.00 | -538.87 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -697 | -1,063 | -1,417 | -2,136 | -1,633 | -1,504 | -1,602 | -1,398 | -1,690 | -1,816 | -1,507 | -1,225 | -983 | -727 | -713 | -1,100 | -944 | -964 | -866 |
| 改变 （％） | 321.88 | 52.43 | 33.30 | 50.72 | -23.55 | -7.87 | 6.49 | -12.71 | 20.83 | 7.48 | -17.00 | -18.73 | -19.71 | -26.04 | -2.02 | 54.41 | -14.17 | 2.01 | -10.11 | |
| 现金流百分比 | -21.54 | -368.05 | -1,054.90 | -979.38 | -6,039.11 | -235.58 | -89.77 | -131.39 | -225.22 | -588.69 | 531.22 | -971.37 | 709.76 | -176.96 | -176.02 | 2,742.70 | 510.83 | 536.14 | 193.68 | 827.67 |
| 融资活动产生的现金 | 705 | 639 | 934 | 1,348 | 2,116 | 2,249 | 3,053 | 2,776 | 1,724 | 1,421 | 999 | 938 | 298 | 1,007 | 745 | 178 | 297 | -104 | -329 | 187 |
| 改变 （％） | -9.32 | 46.22 | 44.31 | 56.91 | 6.30 | 35.76 | -9.08 | -37.89 | -17.59 | -29.72 | -6.12 | -68.19 | 237.65 | -25.97 | -76.05 | 66.36 | -135.06 | 215.83 | -156.82 | |
| 现金流百分比 | 91.84 | 337.25 | 927.21 | 931.87 | 5,982.29 | 324.46 | 182.19 | 227.67 | 277.71 | 495.09 | -292.13 | 604.25 | -172.80 | 181.18 | 180.38 | -686.93 | -137.84 | 59.10 | 66.10 | -178.54 |
| 现金周转 | 767 | 189 | 101 | 145 | 35 | 693 | 1,676 | 1,219 | 621 | 287 | -342 | 155 | -173 | 556 | 413 | -26 | -215 | -176 | -497 | -105 |
| 改变 （％） | -75.31 | -46.82 | 43.58 | -75.56 | 1,859.89 | 141.77 | -27.25 | -49.08 | -53.77 | -219.11 | -145.39 | -211.22 | -422.05 | -25.65 | -106.29 | 729.04 | -18.22 | 182.38 | -78.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
