现金流量表 (TTM)
Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 177 | 191 | 293 | 349 | 240 | 209 | 228 | 227 | 258 | 324 | 334 | 297 | 261 | 124 | 66 | 41 | 238 | 367 | 203 |
| 改变 （％） | 142.77 | 7.83 | 53.40 | 19.14 | -31.04 | -13.04 | 8.81 | -0.44 | 13.82 | 25.57 | 3.05 | -10.98 | -12.28 | -52.35 | -46.60 | -38.44 | 484.02 | 53.77 | -44.72 | |
| 现金流百分比 | -41.00 | -50.06 | -66.72 | -529.70 | -1,120.69 | -276.97 | -486.32 | 607.52 | 255,952.35 | 278.80 | 408.15 | 863.33 | 234.73 | 50.38 | 42.43 | 26.33 | 16.60 | 257.50 | 126.61 | 253.81 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -500 | -514 | -319 | -213 | -108 | -75 | -84 | -85 | -62 | -32 | -25 | -5 | -17 | -12 | -8 | -14 | -34 | -53 | -92 |
| 改变 （％） | 22.46 | 2.82 | -37.86 | -33.31 | -49.42 | -30.26 | 11.75 | 1.77 | -28.05 | -47.54 | -22.93 | -79.72 | 234.03 | -26.13 | -33.14 | 64.73 | 144.61 | 58.28 | 74.12 | |
| 现金流百分比 | 229.65 | 141.44 | 179.76 | 578.05 | 684.63 | 124.11 | 174.78 | -224.23 | -96,575.51 | -66.50 | -40.67 | -64.34 | -3.99 | -3.26 | -4.25 | -3.30 | -5.58 | -36.22 | -18.33 | -115.76 |
| 融资活动产生的现金 | 158 | -30 | 37 | -29 | -167 | -220 | -177 | -106 | -141 | -104 | -212 | -270 | -165 | 273 | 181 | 194 | 219 | -112 | -24 | -30 |
| 改变 （％） | -119.34 | -222.34 | -176.56 | 484.43 | 31.62 | -19.39 | -40.04 | 32.86 | -26.33 | 104.30 | 27.32 | -38.75 | -265.30 | -33.84 | 7.15 | 12.84 | -151.32 | -78.65 | 26.77 | |
| 现金流百分比 | -88.65 | 8.62 | -13.04 | 51.65 | 536.07 | 252.86 | 411.54 | -283.29 | -159,276.83 | -112.29 | -267.47 | -698.98 | -130.74 | 52.88 | 61.83 | 76.98 | 88.98 | -121.28 | -8.28 | -38.06 |
| 现金周转 | -178 | -353 | -286 | -55 | -31 | -87 | -43 | 37 | 0 | 92 | 79 | 39 | 127 | 517 | 293 | 252 | 246 | 93 | 289 | 80 |
| 改变 （％） | 98.83 | -19.09 | -80.68 | -43.69 | 179.03 | -50.47 | -187.10 | -99.76 | 104,389.57 | -14.23 | -51.28 | 227.43 | 308.70 | -43.42 | -13.94 | -2.38 | -62.35 | 212.74 | -72.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
