现金流量表 (TTM)
科力汽车集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 28 | -24 | -20 | -10 | -14 | 14 | 71 | 128 | 190 | 185 | 136 | 174 | 175 | 183 | 178 | 130 | 100 | 9 | -10 |
| 改变 （％） | -55.06 | -186.80 | -16.06 | -49.47 | 39.06 | -201.70 | 391.28 | 81.21 | 48.87 | -2.97 | -26.55 | 28.19 | 0.73 | 4.39 | -2.54 | -27.24 | -22.94 | -91.04 | -207.97 | |
| 现金流百分比 | 90.48 | -240.50 | 130.49 | -79.38 | -4.66 | -5.31 | 8.93 | 21.46 | 66.33 | -516.21 | -1,630.58 | -108.53 | -186.85 | -273.85 | 523.10 | -207.52 | -96.00 | 386.93 | -5.35 | 11.25 |
| 投资活动产生的现金 | 69 | 32 | 75 | 94 | -164 | -139 | -367 | -232 | 14 | -370 | -203 | -348 | -288 | -152 | -199 | -225 | -293 | -127 | -248 | -297 |
| 改变 （％） | -53.74 | 134.13 | 25.83 | -274.95 | -15.65 | 164.68 | -36.70 | -106.14 | -2,695.29 | -45.13 | 71.47 | -17.40 | -47.11 | 30.51 | 13.52 | 30.13 | -56.77 | 95.17 | 19.87 | |
| 现金流百分比 | 101.46 | -277.58 | -406.26 | 370.48 | -75.30 | -52.08 | -227.72 | -70.55 | 7.39 | 1,003.19 | 1,792.03 | 278.45 | 308.91 | 237.73 | -567.74 | 262.36 | 217.09 | -490.79 | 147.76 | 345.13 |
| 融资活动产生的现金 | -63 | -69 | -68 | -45 | 395 | 419 | 515 | 489 | 47 | 138 | 2 | 82 | 18 | -89 | 49 | -38 | 29 | 51 | 69 | 217 |
| 改变 （％） | 9.00 | -2.25 | -33.33 | -977.50 | 6.18 | 22.77 | -5.12 | -90.38 | 194.52 | -98.29 | 3,370.89 | -78.64 | -605.77 | -155.80 | -176.61 | -177.57 | 74.72 | 35.16 | 213.62 | |
| 现金流百分比 | -93.33 | 601.71 | 367.66 | -177.65 | 181.11 | 157.67 | 319.78 | 148.48 | 24.36 | -375.04 | -20.82 | -65.50 | -18.79 | 138.29 | 141.19 | 44.03 | -21.72 | 198.46 | -41.38 | -252.87 |
| 现金周转 | 68 | -11 | -18 | 25 | 218 | 266 | 161 | 329 | 193 | -37 | -11 | -125 | -93 | -64 | 35 | -86 | -135 | 26 | -167 | -86 |
| 改变 （％） | -116.91 | 59.97 | -237.98 | 760.72 | 21.96 | -39.46 | 104.34 | -41.37 | -119.13 | -69.28 | 1,003.53 | -25.55 | -31.27 | -154.65 | -345.66 | 57.27 | -119.12 | -748.24 | -48.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
