现金流量表 (TTM)
深圳市东拓供应链管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 81 | 49 | 29 | -44 | -276 | -216 | 231 | 185 | 455 | 399 | 155 | 234 | 373 | 290 | 321 | -122 | -245 | -147 | -98 | -10 |
| 改变 （％） | -39.51 | -41.36 | -253.93 | 522.24 | -21.86 | -207.03 | -19.74 | 145.83 | -12.27 | -61.31 | 51.69 | 58.95 | -22.19 | 10.81 | -138.03 | 100.85 | -39.90 | -33.60 | -90.22 | |
| 现金流百分比 | -240.79 | -967.69 | -23.59 | 27.27 | 89.42 | 216.01 | -2,119.86 | -142.37 | 1,311.43 | 203.62 | 297.29 | 103.49 | 124.79 | -3,533.97 | 175.82 | 84.31 | -255.03 | -81.64 | -61.44 | -2.83 |
| 投资活动产生的现金 | -403 | -944 | -1,127 | -1,309 | -1,102 | 2,557 | 2,383 | 2,914 | 2,658 | -74 | -65 | -472 | -134 | -340 | -320 | -286 | -292 | -29 | -68 | -90 |
| 改变 （％） | 134.45 | 19.32 | 16.15 | -15.79 | -332.01 | -6.79 | 22.30 | -8.79 | -102.78 | -12.02 | 625.69 | -71.63 | 153.79 | -5.97 | -10.54 | 1.91 | -89.90 | 130.88 | 32.54 | |
| 现金流百分比 | 1,194.34 | 18,602.34 | 922.68 | 804.82 | 357.19 | -2,561.98 | -21,895.84 | -2,240.78 | 7,658.01 | -37.72 | -125.22 | -208.54 | -44.88 | 4,145.53 | -175.01 | 197.44 | -303.06 | -16.29 | -42.64 | -26.59 |
| 融资活动产生的现金 | 289 | 899 | 991 | 1,204 | 1,077 | -2,439 | -2,623 | -3,231 | -3,078 | -130 | -38 | 463 | 59 | 41 | 181 | 263 | 633 | 355 | 323 | 436 |
| 改变 （％） | 210.90 | 10.27 | 21.46 | -10.57 | -326.58 | 7.54 | 23.16 | -4.74 | -95.77 | -70.55 | -1,308.83 | -87.31 | -29.86 | 337.79 | 45.61 | 140.62 | -43.87 | -9.11 | 35.02 | |
| 现金流百分比 | -857.45 | -17,709.77 | -811.76 | -740.39 | -348.96 | 2,444.32 | 24,102.35 | 2,483.99 | -8,866.24 | -66.36 | -73.76 | 204.61 | 19.70 | -502.93 | 98.85 | -181.53 | 657.85 | 196.65 | 202.57 | 128.67 |
| 现金周转 | -34 | -5 | -122 | -163 | -309 | -100 | -11 | -130 | 35 | 196 | 52 | 226 | 299 | -8 | 183 | -145 | 96 | 181 | 159 | 339 |
| 改变 （％） | -84.95 | 2,305.70 | 33.16 | 89.75 | -67.65 | -89.09 | 1,095.01 | -126.69 | 465.03 | -73.50 | 335.75 | 31.82 | -102.75 | -2,327.28 | -179.30 | -166.40 | 87.76 | -11.77 | 112.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
