现金流量表 (TTM)
深圳市三利波尔光电有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 227 | 161 | 351 | 191 | 23 | 173 | 78 | 153 | 222 | 242 | 76 | -34 | -77 | 42 | 42 | 31 | 37 |
| 改变 （％） | -28.90 | 117.14 | -45.58 | -87.99 | 656.85 | -54.98 | 96.60 | 44.60 | 9.27 | -68.55 | -144.94 | 123.69 | -154.97 | 0.18 | -26.64 | 20.83 | |
| 现金流百分比 | 45.29 | 44.19 | 100.12 | -26.59 | -8.45 | -243.40 | -36.30 | 446.47 | -154.81 | -164.78 | -138.26 | -30.26 | -130.67 | 64.71 | -291.98 | -19.28 | 28.11 |
| 投资活动产生的现金 | -359 | -438 | -377 | -562 | -379 | -391 | -392 | -163 | -359 | -199 | -81 | -456 | -463 | -588 | -551 | -722 | -839 |
| 改变 （％） | 22.17 | -13.93 | 49.03 | -32.45 | 3.13 | 0.11 | -58.50 | 121.05 | -44.53 | -59.55 | 465.04 | 1.53 | 27.10 | -6.21 | 30.88 | 16.29 | |
| 现金流百分比 | -71.52 | -119.89 | -107.66 | 78.28 | 139.96 | 549.45 | 182.19 | -472.99 | 250.71 | 135.47 | 146.20 | -402.25 | -788.52 | -902.91 | 3,813.96 | 449.24 | -630.54 |
| 融资活动产生的现金 | 633 | 640 | 377 | -344 | 87 | 144 | 94 | 40 | -10 | -201 | -60 | 598 | 596 | 611 | 478 | 516 | 918 |
| 改变 （％） | 1.17 | -41.03 | -191.10 | -125.16 | 66.04 | -34.70 | -57.58 | -124.02 | 1,999.41 | -70.12 | -1,096.42 | -0.24 | 2.58 | -21.77 | 7.86 | 77.98 | |
| 现金流百分比 | 126.21 | 175.22 | 107.80 | 47.92 | -31.92 | -201.74 | -43.64 | 115.81 | 6.67 | 136.41 | 108.74 | 527.61 | 1,016.25 | 939.20 | -3,308.89 | -321.21 | 689.97 |
| 现金周转 | 501 | 365 | 350 | -718 | -271 | -71 | -215 | 34 | -143 | -147 | -55 | 113 | 59 | 65 | -14 | -161 | 133 |
| 改变 （％） | -27.12 | -4.15 | -304.96 | -62.22 | -73.73 | 201.90 | -115.98 | -517.02 | 2.66 | -62.52 | -305.36 | -48.21 | 11.00 | -122.20 | 1,011.14 | -182.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
