现金流量表 (TTM)
安尼尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 78 | 122 | 174 | 194 | 163 | 41 | -89 | -150 | -160 | -155 | -75 | -34 | 22 | 7 | -33 | 18 | -52 | -15 | 14 | -42 |
| 改变 （％） | 56.62 | 42.73 | 11.85 | -16.16 | -74.85 | -316.45 | 69.09 | 6.66 | -3.43 | -51.34 | -54.76 | -164.28 | -66.75 | -553.77 | -155.65 | -385.03 | -71.94 | -198.07 | -390.82 | |
| 现金流百分比 | 53.59 | 65.24 | 132.79 | 118.06 | 161.67 | 14.60 | -42.51 | -108.93 | -104.22 | 91.63 | 57.39 | 59.07 | 66.94 | 4.68 | -38.95 | -38.27 | 25.90 | 4.80 | -5.31 | 63.03 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -7 | 6 | -13 | -12 | -13 | -18 | -22 | -25 | -36 | -39 | -36 | -34 | -25 | -19 | -19 | -15 | -10 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 165.72 | -174.20 | -337.70 | -10.24 | 12.81 | 36.56 | 20.13 | 16.64 | 42.15 | 8.19 | -7.91 | -5.05 | -26.91 | -22.89 | -3.51 | -17.98 | -33.80 | -11.40 | -2.42 | |
| 现金流百分比 | -1.93 | -3.99 | 4.22 | -7.98 | -11.69 | -4.74 | -8.70 | -15.84 | -16.57 | 21.45 | 29.87 | 62.57 | -104.74 | -16.10 | -22.77 | 38.79 | 7.55 | 3.30 | 3.30 | 13.15 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | 72 | -48 | -17 | -50 | 253 | 316 | 310 | 339 | 22 | -17 | 12 | 45 | 173 | 137 | -48 | -134 | -281 | -276 | -16 |
| 改变 （％） | 3.12 | -166.99 | -65.71 | 203.31 | -602.26 | 24.73 | -1.92 | 9.51 | -93.49 | -175.67 | -174.68 | 261.15 | 284.57 | -20.88 | -134.84 | 181.74 | 109.12 | -1.71 | -94.28 | |
| 现金流百分比 | 48.34 | 38.75 | -37.01 | -10.09 | -49.98 | 90.14 | 151.21 | 224.77 | 220.79 | -13.08 | 12.74 | -21.65 | 137.80 | 111.42 | 161.71 | 99.48 | 66.55 | 91.90 | 102.01 | 23.82 |
| 现金周转 | 145 | 187 | 131 | 165 | 101 | 281 | 209 | 138 | 154 | -169 | -131 | -58 | 33 | 155 | 85 | -48 | -202 | -306 | -271 | -66 |
| 改变 （％） | 28.65 | -29.88 | 25.81 | -38.77 | 178.48 | -25.65 | -34.02 | 11.49 | -209.84 | -22.31 | -56.05 | -156.73 | 375.65 | -45.48 | -156.63 | 321.17 | 51.43 | -11.45 | -75.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
