现金流量表 (TTM)
青岛威弗洛阀门有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 147 | 90 | 65 | 41 | -7 | 11 | 37 | 72 | 119 | 135 | 122 | 116 | 155 | 130 | 156 | 144 | 100 | 126 | 122 | 111 |
| 改变 （％） | -38.96 | -27.47 | -37.53 | -116.28 | -271.64 | 225.10 | 95.33 | 64.73 | 13.09 | -9.77 | -4.82 | 34.04 | -16.32 | 20.51 | -7.71 | -30.68 | 26.10 | -3.68 | -9.06 | |
| 现金流百分比 | 277.56 | -820.24 | -641.42 | -72.58 | 14.30 | 28.66 | -756.56 | 121.96 | 535.91 | 185.06 | 239.15 | 1,011.54 | -764.15 | -225.95 | 174.10 | -226.71 | 28.70 | 122.31 | 100.81 | 115.10 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -98 | -51 | -41 | 54 | 93 | -17 | -33 | -119 | -44 | -32 | -25 | -82 | -89 | 59 | -77 | 105 | -186 | -156 | -158 |
| 改变 （％） | 9.04 | -47.97 | -20.28 | -231.88 | 73.35 | -117.90 | 98.72 | 258.76 | -62.59 | -28.06 | -21.26 | 228.20 | 7.56 | -166.18 | -231.98 | -234.93 | -277.81 | -15.97 | 0.99 | |
| 现金流百分比 | -169.34 | 893.90 | 501.39 | 72.40 | -115.56 | 233.91 | 340.01 | -55.76 | -533.64 | -60.95 | -62.80 | -219.73 | 406.44 | 154.47 | 65.36 | 121.73 | 30.00 | -180.27 | -129.61 | -164.34 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -23 | -55 | -92 | -64 | -24 | 19 | 19 | -20 | -39 | -79 | -90 | -98 | -130 | -135 | 139 | 157 | 149 | 139 |
| 改变 （％） | -10.41 | 996.77 | 139.08 | 67.61 | -30.80 | -62.50 | -181.31 | -1.75 | -204.10 | 95.69 | 101.65 | 14.82 | 8.59 | 32.31 | 4.03 | -202.96 | 12.74 | -4.86 | -7.03 | |
| 现金流百分比 | -4.42 | 19.16 | 226.61 | 98.13 | 199.06 | -160.87 | 489.88 | 32.87 | 86.15 | -27.39 | -76.76 | -687.79 | 445.09 | 170.78 | -144.47 | 212.06 | 39.88 | 151.94 | 123.69 | 144.39 |
| 现金周转 | 53 | -11 | -10 | -56 | -46 | 40 | -5 | 59 | 22 | 73 | 51 | 11 | -20 | -57 | 90 | -64 | 349 | 103 | 121 | 96 |
| 改变 （％） | -120.66 | -7.25 | 452.09 | -17.37 | -185.64 | -112.31 | -1,311.77 | -62.51 | 227.48 | -30.18 | -77.50 | -277.43 | 183.02 | -256.41 | -170.87 | -647.46 | -70.41 | 16.87 | -20.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
