现金流量表 (TTM)
深圳市金溢科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -49 | -84 | 66 | -172 | 51 | -36 | -6 | 55 | 96 | 76 | 135 | 101 | 72 | 43 | -44 | -98 | -91 | -15 | -35 | -20 |
| 改变 （％） | 70.93 | -178.42 | -361.50 | -129.88 | -170.60 | -84.06 | -1,061.44 | 72.36 | -20.46 | 77.40 | -25.32 | -28.79 | -40.12 | -203.41 | 121.74 | -7.44 | -83.95 | 138.03 | -43.93 | |
| 现金流百分比 | 18.39 | 19.23 | -34.45 | 32.44 | -23.16 | 6.38 | 1.09 | -14.48 | -37.79 | 88.17 | 59.54 | 191.36 | 194.80 | -231.97 | 42.52 | -932.79 | -224.83 | 40.24 | 13.77 | 9.21 |
| 投资活动产生的现金 | 48 | -87 | 9 | -89 | -68 | -323 | -313 | -248 | -356 | 101 | 183 | 68 | -9 | -65 | -23 | 229 | 358 | 133 | -106 | -107 |
| 改变 （％） | -282.08 | -110.72 | -1,059.70 | -23.78 | 374.00 | -2.90 | -20.78 | 43.29 | -128.44 | 80.91 | -62.62 | -113.16 | 624.84 | -64.11 | -1,078.05 | 56.38 | -62.99 | -179.60 | 1.61 | |
| 现金流百分比 | -17.91 | 19.95 | -4.89 | 16.89 | 30.76 | 56.91 | 59.32 | 64.82 | 140.64 | 117.32 | 80.79 | 129.98 | -24.46 | 352.55 | 22.43 | 2,170.33 | 883.79 | -364.59 | 41.72 | 50.57 |
| 融资活动产生的现金 | -265 | -265 | -265 | -268 | -205 | -208 | -209 | -190 | 7 | -91 | -91 | -117 | -26 | 4 | -37 | -120 | -227 | -154 | -113 | -85 |
| 改变 （％） | -0.10 | 0.30 | 0.99 | -23.69 | 1.76 | 0.44 | -9.05 | -103.80 | -1,359.46 | 0.40 | 27.55 | -77.75 | -114.76 | -1,057.18 | 227.89 | 88.71 | -31.90 | -27.04 | -24.26 | |
| 现金流百分比 | 99.52 | 60.83 | 139.36 | 50.68 | 92.43 | 36.71 | 39.58 | 49.65 | -2.86 | -105.52 | -40.33 | -221.38 | -70.43 | -20.67 | 35.07 | -1,137.58 | -558.99 | 424.36 | 44.51 | 40.21 |
| 现金周转 | -266 | -435 | -190 | -529 | -221 | -567 | -528 | -383 | -253 | 86 | 227 | 53 | 37 | -19 | -104 | 11 | 41 | -36 | -253 | -212 |
| 改变 （％） | 63.44 | -56.22 | 177.69 | -58.15 | 156.21 | -6.85 | -27.50 | -33.95 | -134.09 | 162.71 | -76.77 | -30.05 | -150.28 | 464.21 | -110.11 | 284.03 | -189.71 | 595.62 | -16.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
