现金流量表 (TTM)
莱康生化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 91 | 52 | 27 | 20 | 35 | 65 | 61 | 21 | -9 | -76 | -117 | -118 | -187 | -140 | -23 | 48 | 141 | 190 | 153 |
| 改变 （％） | 12.81 | -42.41 | -48.92 | -25.83 | 77.68 | 85.34 | -6.52 | -64.98 | -141.40 | 757.60 | 54.23 | 0.90 | 58.43 | -24.99 | -83.82 | -312.48 | 193.70 | 34.05 | -19.14 | |
| 现金流百分比 | 95.22 | 113.47 | 178.71 | -67.31 | -23.01 | -36.34 | -93.58 | -397.41 | -24.45 | 12.31 | 493.47 | -154.40 | -63.51 | -706.72 | 2,075.35 | 27.55 | -23.40 | -460.47 | -794.69 | -826.48 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 87 | 18 | -79 | -233 | -355 | -339 | -291 | -240 | -137 | 94 | 23 | -139 | -254 | -482 | -355 | -144 | -90 | -53 | -87 |
| 改变 （％） | 282.26 | -79.67 | -548.41 | 195.14 | 52.37 | -4.54 | -14.00 | -17.71 | -42.94 | -168.47 | -75.30 | -698.88 | 83.39 | 89.69 | -26.37 | -59.54 | -37.49 | -41.05 | 63.84 | |
| 现金流百分比 | 26.82 | 108.29 | 60.22 | 199.13 | 270.87 | 366.86 | 486.52 | 1,900.85 | 274.88 | 190.79 | -610.43 | 30.59 | -74.70 | -962.12 | 7,145.22 | 431.70 | 69.82 | 292.48 | 221.95 | 467.71 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -95 | -38 | 16 | 129 | 224 | 205 | 214 | 128 | 71 | -36 | 168 | 442 | 467 | 614 | 297 | -112 | -80 | -157 | -83 |
| 改变 （％） | 443.73 | -59.85 | -141.48 | 717.07 | 73.60 | -8.43 | 4.45 | -40.13 | -44.80 | -150.54 | -569.05 | 163.68 | 5.69 | 31.31 | -51.56 | -137.69 | -28.99 | 97.77 | -47.14 | |
| 现金流百分比 | -20.64 | -118.52 | -130.13 | -39.81 | -149.91 | -231.34 | -294.30 | -1,396.47 | -146.92 | -98.65 | 232.96 | 221.68 | 238.31 | 1,768.90 | -9,093.23 | -361.46 | 54.46 | 259.16 | 659.83 | 448.63 |
| 现金周转 | 84 | 80 | 29 | -40 | -86 | -97 | -70 | -15 | -87 | -72 | -15 | 76 | 186 | 26 | -7 | -82 | -206 | -31 | -24 | -19 |
| 改变 （％） | -5.33 | -63.43 | -235.60 | 116.97 | 12.50 | -28.02 | -77.99 | 469.08 | -17.79 | -78.60 | -592.92 | 145.28 | -85.76 | -125.54 | 1,118.69 | 150.17 | -85.08 | -22.32 | -22.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
