现金流量表 (TTM)
Lisheng Sports (Shanghai) Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 191 | 72 | 61 | 77 | 25 | 74 | 84 | 37 | 59 | 26 | 27 | 19 | 4 | 8 | 34 | 119 | 134 | 105 | 83 | 42 |
| 改变 （％） | -62.31 | -15.02 | 25.21 | -67.38 | 195.37 | 13.69 | -55.52 | 59.14 | -55.35 | 1.33 | -30.88 | -78.65 | 109.39 | 305.37 | 252.54 | 12.72 | -21.24 | -20.95 | -49.27 | |
| 现金流百分比 | 148.94 | -1,101.16 | 1,111.45 | 19.73 | 12.41 | 50.95 | 76.76 | -10.68 | -38.56 | -36.01 | 160.15 | 54.34 | 46.17 | -28.15 | -193.06 | 1,153.18 | 327.16 | 100.83 | 76.08 | 66.40 |
| 投资活动产生的现金 | 55 | -14 | -0 | -19 | -154 | -288 | -401 | -435 | -286 | -152 | -32 | -8 | -30 | -184 | -165 | -145 | -116 | 57 | 52 | 3 |
| 改变 （％） | -125.80 | -96.55 | 3,846.46 | 692.91 | 87.27 | 39.53 | 8.36 | -34.31 | -46.77 | -79.27 | -74.72 | 279.53 | 509.82 | -10.70 | -12.12 | -19.82 | -149.02 | -9.07 | -94.58 | |
| 现金流百分比 | 43.02 | 217.69 | -8.93 | -4.99 | -76.33 | -198.73 | -367.45 | 124.58 | 185.63 | 206.69 | -188.05 | -23.33 | -352.43 | 625.75 | 945.32 | -1,407.48 | -284.03 | 54.49 | 47.29 | 4.41 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -65 | -55 | 333 | 332 | 366 | 435 | 54 | 76 | 46 | 14 | 14 | 29 | 145 | 112 | 39 | 24 | -58 | -29 | 11 |
| 改变 （％） | -44.42 | -15.64 | -706.43 | -0.19 | 10.27 | 18.75 | -87.60 | 40.56 | -38.91 | -69.79 | 2.92 | 101.74 | 398.29 | -22.76 | -65.20 | -38.20 | -341.36 | -50.72 | -140.12 | |
| 现金流百分比 | -91.30 | 995.40 | -997.33 | 85.73 | 164.97 | 252.92 | 397.98 | -15.44 | -49.24 | -62.91 | 83.43 | 42.15 | 338.39 | -490.93 | -641.54 | 378.26 | 58.83 | -55.57 | -26.14 | 18.04 |
| 现金周转 | 128 | -7 | 5 | 388 | 201 | 145 | 109 | -349 | -154 | -74 | 17 | 34 | 9 | -29 | -17 | 10 | 41 | 104 | 109 | 64 |
| 改变 （％） | -105.10 | -184.20 | 6,954.86 | -48.13 | -28.07 | -24.54 | -419.61 | -55.91 | -52.19 | -122.78 | 103.72 | -74.87 | -443.46 | -40.89 | -159.02 | 297.33 | 155.54 | 4.77 | -41.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
