现金流量表 (TTM)
深圳市美吉克设计装饰工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -89 | -66 | -36 | -0 | -6 | -56 | -82 | -204 | -214 | -28 | 28 | 191 | 208 | -74 | -96 | -144 | -121 | -48 | -11 | -27 |
| 改变 （％） | -25.86 | -44.88 | -99.82 | 9,062.14 | 835.90 | 45.96 | 149.51 | 5.30 | -86.95 | -199.85 | 583.48 | 8.81 | -135.73 | 29.58 | 49.53 | -15.89 | -59.95 | -77.63 | 151.58 | |
| 现金流百分比 | -104.22 | 257.34 | 30.35 | 0.10 | 3.53 | 129.87 | -71.01 | -274.47 | -5,894.90 | 68.82 | -26.03 | 714.13 | 1,481.47 | -148.19 | -1,246.11 | 176.32 | 280.27 | 164.96 | -309.40 | 195.18 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -18 | -2 | -5 | -4 | 12 | -57 | -55 | -35 | -60 | -7 | -7 | -30 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -73.03 | -87.80 | 119.32 | -8.73 | -369.81 | -595.89 | -4.04 | -36.82 | 72.66 | -88.83 | 1.19 | 344.36 | -88.08 | 6.97 | -1.72 | -79.92 | 42.99 | -10.52 | 2.65 | |
| 现金流百分比 | -76.69 | 68.88 | 1.80 | 6.86 | 2.53 | -26.91 | -49.99 | -74.31 | -957.53 | 147.85 | 6.26 | -25.41 | -215.32 | -7.19 | -49.89 | 4.64 | 1.76 | 3.70 | -27.76 | 7.15 |
| 融资活动产生的现金 | 239 | 58 | -81 | -64 | -159 | 1 | 254 | 333 | 253 | 47 | -129 | -158 | -164 | 128 | 108 | 66 | 79 | 20 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | -75.82 | -240.15 | -21.19 | 149.53 | -100.80 | 19,827.94 | 31.08 | -24.05 | -81.24 | -371.00 | 22.46 | 3.89 | -178.22 | -15.76 | -38.71 | 18.97 | -74.33 | -24.07 | -6.65 | |
| 现金流百分比 | 280.92 | -226.22 | 67.85 | 93.04 | 93.94 | -2.96 | 220.99 | 448.78 | 6,952.44 | -116.66 | 119.77 | -588.71 | -1,166.16 | 255.37 | 1,395.99 | -80.96 | -182.03 | -68.66 | 437.16 | -102.32 |
| 现金周转 | 85 | -26 | -119 | -69 | -169 | -43 | 115 | 74 | 4 | -41 | -107 | 27 | 14 | 50 | 8 | -82 | -43 | -29 | 4 | -14 |
| 改变 （％） | -130.03 | 367.29 | -42.53 | 147.15 | -74.59 | -366.97 | -35.45 | -95.10 | -1,218.22 | 163.96 | -124.92 | -47.55 | 257.20 | -84.59 | -1,156.76 | -47.09 | -31.95 | -111.93 | -498.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
