现金流量表 (TTM)
BIEM.L.FDLKK制衣有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 556 | 637 | 894 | 913 | 940 | 898 | 998 | 961 | 1,001 | 942 | 983 | 1,040 | 1,124 | 1,296 | 1,333 | 1,214 | 975 | 750 | 498 | 554 |
| 改变 （％） | 14.45 | 40.45 | 2.05 | 2.99 | -4.53 | 11.17 | -3.73 | 4.23 | -5.90 | 4.28 | 5.84 | 8.07 | 15.30 | 2.87 | -8.96 | -19.65 | -23.07 | -33.57 | 11.10 | |
| 现金流百分比 | 119.18 | 541.23 | 150.46 | 401.38 | 3,307.80 | 183.64 | 476.57 | 501.37 | 748.88 | 2,294.06 | 93.42 | 227.65 | 124.24 | -1,469.44 | -137.38 | -85.11 | -56.06 | -179.19 | -58.38 | 355.89 |
| 投资活动产生的现金 | -607 | -1,045 | -842 | -679 | -749 | -184 | -518 | -509 | -599 | -683 | 265 | -231 | -19 | -1,124 | -2,032 | -2,489 | -1,970 | -447 | -676 | 274 |
| 改变 （％） | 71.97 | -19.35 | -19.39 | 10.24 | -75.45 | 182.11 | -1.72 | 17.65 | 13.94 | -138.86 | -186.97 | -91.78 | 5,822.46 | 80.73 | 22.52 | -20.87 | -77.31 | 51.11 | -140.57 | |
| 现金流百分比 | -130.10 | -887.74 | -141.71 | -298.60 | -2,634.07 | -37.60 | -247.60 | -265.91 | -448.29 | -1,662.81 | 25.23 | -50.52 | -2.10 | 1,274.82 | 209.40 | 174.59 | 113.24 | 106.77 | 79.13 | 176.13 |
| 融资活动产生的现金 | 518 | 525 | 542 | -6 | -163 | -225 | -270 | -260 | -268 | -218 | -196 | -386 | -234 | -255 | -267 | -110 | -704 | -713 | -667 | -666 |
| 改变 （％） | 1.45 | 3.25 | -101.17 | 2,477.31 | 38.00 | 20.00 | -3.88 | 3.34 | -18.65 | -10.10 | 96.80 | -39.36 | 9.05 | 4.66 | -58.80 | 539.37 | 1.28 | -6.47 | -0.08 | |
| 现金流百分比 | 110.92 | 446.51 | 91.25 | -2.78 | -573.73 | -46.04 | -128.97 | -135.46 | -200.59 | -531.25 | -18.65 | -84.51 | -25.88 | 289.50 | 27.54 | 7.72 | 40.46 | 170.25 | 78.10 | -428.20 |
| 现金周转 | 467 | 118 | 594 | 227 | 28 | 489 | 209 | 192 | 134 | 41 | 1,052 | 457 | 905 | -88 | -970 | -1,426 | -1,740 | -419 | -854 | 156 |
| 改变 （％） | -74.80 | 405.22 | -61.74 | -87.50 | 1,619.62 | -57.16 | -8.49 | -30.22 | -69.28 | 2,460.85 | -56.57 | 98.02 | -109.75 | 1,000.30 | 46.95 | 22.01 | -75.93 | 103.89 | -118.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
