现金流量表 (TTM)
贝肯能源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -61 | 55 | 57 | 159 | 84 | 50 | 18 | 54 | 129 | 116 | 117 | 48 | 31 | 100 | 56 | -5 | 62 | 73 | 147 | 108 |
| 改变 （％） | -189.89 | 4.44 | 176.81 | -46.97 | -40.97 | -63.55 | 196.34 | 139.51 | -10.12 | 1.09 | -59.12 | -35.34 | 222.50 | -43.71 | -108.53 | -1,387.77 | 18.00 | 101.94 | -26.28 | |
| 现金流百分比 | 22.85 | -103.63 | -95.02 | 295.02 | 233.17 | -205.21 | -25.17 | -127.23 | -250.67 | -225.11 | 644.51 | -96.14 | -79.58 | 185.25 | -240.20 | 14.23 | 108.06 | 33.49 | 60.34 | 109.02 |
| 投资活动产生的现金 | -183 | -155 | -84 | -102 | -72 | -77 | -110 | -74 | -44 | -16 | 27 | -13 | -1 | 37 | 30 | 48 | 53 | 205 | 207 | 9 |
| 改变 （％） | -15.32 | -45.60 | 21.03 | -29.04 | 6.29 | 42.30 | -32.78 | -40.08 | -63.48 | -266.42 | -148.84 | -90.13 | -2,974.09 | -18.73 | 58.86 | 10.01 | 287.84 | 0.89 | -95.81 | |
| 现金流百分比 | 68.36 | 292.07 | 139.48 | -189.34 | -200.23 | 317.29 | 151.93 | 174.23 | 85.87 | 31.33 | 147.69 | 26.32 | 3.33 | 69.02 | -129.21 | -142.48 | 92.45 | 94.17 | 84.78 | 8.70 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | 49 | -32 | -4 | 37 | 8 | 24 | -8 | -146 | -154 | -129 | -107 | -71 | -83 | -109 | -62 | -52 | -58 | -108 | -15 |
| 改变 （％） | -298.73 | -164.68 | -86.24 | -960.07 | -79.81 | 218.82 | -134.25 | 1,676.63 | 5.03 | -16.33 | -16.68 | -34.09 | 17.03 | 31.89 | -42.72 | -16.42 | 11.72 | 85.92 | -85.85 | |
| 现金流百分比 | 9.17 | -91.94 | 52.20 | -8.06 | 103.30 | -31.09 | -33.36 | 19.49 | 284.88 | 298.95 | -708.46 | 215.41 | 181.75 | -153.53 | 466.47 | 185.47 | -91.43 | -26.82 | -44.50 | -15.43 |
| 现金周转 | -268 | -53 | -60 | 54 | 36 | -24 | -72 | -42 | -51 | -51 | 18 | -50 | -39 | 54 | -23 | -34 | 57 | 218 | 244 | 99 |
| 改变 （％） | -80.18 | 13.91 | -189.16 | -32.90 | -167.08 | 197.16 | -41.38 | 21.57 | 0.09 | -135.31 | -374.01 | -21.88 | -238.54 | -143.41 | 44.06 | -269.54 | 280.79 | 12.06 | -59.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
