现金流量表 (TTM)
西藏艾姆制药有限公司公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 102 | 106 | 115 | 129 | 110 | 114 | 130 | 132 | 68 | 105 | 105 | 55 | 167 | 189 | 135 | 203 | 112 | 89 | 128 |
| 改变 （％） | -4.02 | 4.04 | 8.66 | 12.04 | -15.00 | 4.22 | 13.50 | 2.01 | -48.20 | 54.08 | -0.30 | -48.01 | 205.24 | 13.13 | -28.52 | 50.14 | -44.93 | -20.50 | 44.19 | |
| 现金流百分比 | 597.49 | 216.33 | 113.83 | -307.77 | 558.69 | -3,243.19 | -374.18 | 468.73 | 218.80 | 72.58 | 128.60 | -1,377.74 | -302.90 | 258.44 | 2,320.92 | 414.08 | 447.24 | 128.92 | 115.13 | 178.20 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -8 | -36 | -30 | -46 | -54 | -86 | -84 | -100 | -2 | -50 | -143 | -12 | -43 | -97 | 12 | -99 | 19 | -27 | -95 |
| 改变 （％） | -80.88 | 360.86 | -18.21 | 56.02 | 16.31 | 59.93 | -2.19 | 18.94 | -98.28 | 2,843.28 | 182.48 | -91.33 | 247.95 | 126.19 | -112.79 | -896.38 | -119.18 | -240.46 | 256.52 | |
| 现金流百分比 | -231.37 | -16.69 | -38.89 | 79.16 | -200.11 | 1,589.52 | 281.42 | -303.79 | -165.34 | -1.82 | -61.56 | 1,868.69 | 68.47 | -66.59 | -1,195.73 | 38.16 | -218.60 | 21.95 | -34.63 | -132.55 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -47 | 23 | -123 | -60 | -59 | -59 | -18 | 28 | 28 | 27 | 29 | -61 | -59 | -83 | -114 | -58 | -44 | 15 | 39 |
| 改变 （％） | -0.71 | -150.02 | -624.38 | -51.43 | -0.64 | -0.73 | -69.50 | -256.43 | -1.62 | -1.68 | 7.69 | -307.62 | -2.23 | 40.71 | 36.81 | -49.37 | -23.41 | -133.45 | 162.74 | |
| 现金流百分比 | -265.58 | -99.47 | 25.16 | 328.33 | -258.35 | 1,753.12 | 192.67 | -64.86 | 46.43 | 29.26 | 33.08 | -382.80 | 336.07 | -91.84 | -1,025.81 | -350.27 | -127.57 | -51.15 | 19.22 | 54.21 |
| 现金周转 | 18 | 47 | 93 | -37 | 23 | -3 | -31 | 28 | 60 | 94 | 82 | -8 | -18 | 65 | 8 | 33 | 45 | 87 | 77 | 72 |
| 改变 （％） | 165.09 | 97.72 | -140.19 | -161.72 | -114.64 | 803.29 | -190.61 | 118.55 | 56.14 | -13.04 | -109.31 | 136.49 | -457.76 | -87.40 | 300.65 | 39.01 | 91.03 | -10.98 | -6.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
