现金流量表 (TTM)
凯莱英实验室（天津）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 596 | 573 | 624 | 916 | 572 | 113 | 217 | 267 | 2,606 | 3,287 | 4,386 | 4,908 | 3,312 | 3,550 | 2,737 | 2,170 | 1,738 | 1,254 | 1,213 | 1,082 |
| 改变 （％） | -3.87 | 8.98 | 46.63 | -37.50 | -80.23 | 91.87 | 22.95 | 876.45 | 26.11 | 33.43 | 11.91 | -32.51 | 7.16 | -22.90 | -20.71 | -19.90 | -27.84 | -3.29 | -10.76 | |
| 现金流百分比 | 26.16 | 33.56 | 38.37 | 191.69 | -27.24 | 2.75 | 5.95 | 7.77 | 44.65 | -181.21 | -1,679.63 | 328.75 | -928.00 | 1,004.36 | -452.73 | -110.33 | -56.66 | -71.17 | -265.08 | 102.48 |
| 投资活动产生的现金 | -689 | -1,102 | -1,238 | -2,799 | -2,726 | -2,205 | -3,098 | -3,458 | -2,601 | -4,671 | -3,867 | -2,132 | -2,888 | -2,691 | -2,649 | -2,696 | -2,887 | -1,184 | -56 | 587 |
| 改变 （％） | 60.00 | 12.39 | 126.07 | -2.61 | -19.12 | 40.47 | 11.63 | -24.76 | 79.57 | -17.22 | -44.86 | 35.45 | -6.82 | -1.58 | 1.79 | 7.09 | -58.98 | -95.29 | -1,153.45 | |
| 现金流百分比 | -30.23 | -64.54 | -76.10 | -586.15 | 129.77 | -53.65 | -84.87 | -100.61 | -44.56 | 257.54 | 1,480.88 | -142.82 | 809.14 | -761.45 | 438.13 | 137.07 | 94.10 | 67.20 | 12.18 | 55.59 |
| 融资活动产生的现金 | 2,364 | 2,264 | 2,275 | 2,390 | 76 | 6,211 | 6,584 | 6,486 | 5,510 | -743 | -1,126 | -1,496 | -796 | -542 | -761 | -1,490 | -1,930 | -1,928 | -1,715 | -649 |
| 改变 （％） | -4.22 | 0.47 | 5.07 | -96.83 | 8,095.43 | 6.01 | -1.49 | -15.04 | -113.48 | 51.69 | 32.78 | -46.79 | -31.89 | 40.35 | 95.90 | 29.52 | -0.10 | -11.05 | -62.15 | |
| 现金流百分比 | 103.77 | 132.63 | 139.79 | 500.47 | -3.61 | 151.09 | 180.38 | 188.71 | 94.39 | 40.94 | 431.36 | -100.17 | 222.94 | -153.36 | 125.84 | 75.76 | 62.91 | 109.41 | 374.79 | -61.45 |
| 现金周转 | 2,278 | 1,707 | 1,627 | 478 | -2,101 | 4,110 | 3,650 | 3,437 | 5,838 | -1,814 | -261 | 1,493 | -357 | 353 | -605 | -1,967 | -3,068 | -1,762 | -458 | 1,056 |
| 改变 （％） | -25.06 | -4.68 | -70.65 | -539.89 | -295.65 | -11.20 | -5.84 | 69.86 | -131.07 | -85.60 | -671.78 | -123.91 | -199.02 | -271.04 | 225.37 | 55.98 | -42.56 | -74.04 | -330.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
