现金流量表 (TTM)
Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 63 | 55 | 76 | 61 | 86 | 95 | 79 | 121 | 83 | 43 | 63 | 83 | 100 | 98 | 85 | 52 | 64 | 89 | 104 |
| 改变 （％） | 13.72 | -11.92 | 38.40 | -20.17 | 41.05 | 10.19 | -17.05 | 54.32 | -31.64 | -47.88 | 45.04 | 31.83 | 20.69 | -2.34 | -12.40 | -39.43 | 22.74 | 40.92 | 16.22 | |
| 现金流百分比 | 105.54 | 181.20 | 179.04 | 201.12 | 433.77 | 84.07 | -833.11 | -109.13 | -113.79 | -328.32 | 38.05 | 36.80 | 29.58 | -86.36 | -60.69 | -35.48 | -15.18 | -58.40 | -69.06 | -309.70 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -39 | -62 | -94 | -102 | -31 | -126 | -139 | -215 | -14 | 163 | 201 | 276 | -208 | -251 | -310 | -355 | -135 | -174 | -107 |
| 改变 （％） | -2,064.25 | 57.93 | 52.57 | 8.70 | -69.33 | 300.59 | 10.59 | 54.38 | -93.63 | -1,294.80 | 22.90 | 37.64 | -175.34 | 20.52 | 23.72 | 14.33 | -61.91 | 28.76 | -38.42 | |
| 现金流百分比 | 3.81 | -112.92 | -200.05 | -247.74 | -727.48 | -30.66 | 1,104.30 | 192.85 | 201.16 | 54.04 | 143.57 | 117.67 | 98.76 | 179.94 | 156.07 | 128.86 | 104.03 | 124.23 | 134.22 | 318.94 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 11 | 37 | 56 | 55 | 48 | 20 | -12 | -14 | -95 | -93 | -93 | -80 | -7 | -7 | -16 | -38 | -37 | -45 | -31 |
| 改变 （％） | -325.81 | 239.61 | 49.33 | -0.63 | -13.81 | -59.01 | -160.47 | 16.01 | 592.91 | -1.99 | 0.19 | -14.79 | -91.08 | 1.35 | 116.37 | 140.90 | -0.19 | 21.30 | -32.79 | |
| 现金流百分比 | -9.32 | 31.77 | 121.03 | 146.70 | 393.80 | 46.64 | -171.91 | 16.41 | 12.87 | 376.27 | -82.00 | -54.79 | -28.47 | 6.15 | 4.48 | 6.47 | 11.01 | 34.45 | 35.07 | 90.95 |
| 现金周转 | 52 | 35 | 31 | 38 | 14 | 102 | -11 | -72 | -107 | -25 | 114 | 171 | 280 | -116 | -161 | -241 | -341 | -109 | -130 | -34 |
| 改变 （％） | -33.76 | -10.85 | 23.20 | -62.98 | 627.75 | -111.12 | 533.25 | 48.00 | -76.31 | -549.76 | 49.95 | 63.99 | -141.35 | 38.96 | 49.84 | 41.62 | -68.10 | 19.18 | -74.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
