现金流量表 (TTM)
南星机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 330 | 474 | 514 | 442 | 348 | 280 | 258 | 255 | 249 | 256 | 444 | 453 | 643 | 580 | 430 | 454 | 413 | 365 | 364 | 362 |
| 改变 （％） | 43.35 | 8.62 | -14.03 | -21.27 | -19.55 | -7.88 | -1.26 | -2.24 | 2.89 | 73.41 | 2.02 | 41.87 | -9.83 | -25.81 | 5.47 | -9.09 | -11.60 | -0.08 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | -236.63 | 549.41 | 7,954.59 | 757.21 | 400.07 | 157.68 | 371.69 | 119.30 | 287.26 | -403.64 | 415.98 | 3,452.15 | 342.63 | -2,258.18 | 289.17 | 1,216.15 | -536.74 | -256.26 | -286.08 | -1,877.09 |
| 投资活动产生的现金 | -427 | -330 | -428 | -261 | -169 | -202 | -216 | -42 | -185 | -265 | -359 | -458 | -320 | -351 | -75 | -226 | -318 | -334 | -280 | -191 |
| 改变 （％） | -22.76 | 29.86 | -39.15 | -35.04 | 18.99 | 7.14 | -80.61 | 343.00 | 42.79 | 35.52 | 27.64 | -30.15 | 9.56 | -78.68 | 202.39 | 40.77 | 5.12 | -16.21 | -31.97 | |
| 现金流百分比 | 305.91 | -382.69 | -6,624.40 | -446.30 | -194.57 | -113.43 | -310.96 | -19.60 | -213.82 | 416.97 | -335.83 | -3,486.94 | -170.40 | 1,364.51 | -50.20 | -605.37 | 413.71 | 234.87 | 219.88 | 989.25 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -58 | -80 | -123 | -92 | 99 | 27 | 1 | 23 | -55 | 21 | 18 | -136 | -255 | -207 | -191 | -171 | -173 | -212 | -190 |
| 改变 （％） | 33.97 | 38.32 | 54.83 | -25.46 | -207.83 | -72.47 | -97.69 | 3,562.78 | -339.32 | -138.35 | -16.57 | -869.43 | 88.13 | -18.97 | -7.83 | -10.06 | 0.77 | 22.54 | -10.12 | |
| 现金流百分比 | 30.75 | -66.73 | -1,230.39 | -210.93 | -105.51 | 55.74 | 39.26 | 0.29 | 26.55 | 86.79 | 19.78 | 134.25 | -72.27 | 993.72 | -138.98 | -510.82 | 223.05 | 121.39 | 166.20 | 987.87 |
| 现金周转 | -140 | 86 | 6 | 58 | 87 | 178 | 69 | 214 | 87 | -64 | 107 | 13 | 188 | -26 | 149 | 37 | -77 | -142 | -127 | -19 |
| 改变 （％） | -161.74 | -92.50 | 803.18 | 49.01 | 104.12 | -60.92 | 207.62 | -59.40 | -173.22 | -268.27 | -87.71 | 1,329.38 | -113.68 | -679.36 | -74.92 | -305.98 | 85.16 | -10.50 | -84.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
