现金流量表 (TTM)
固迪科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 228 | 205 | 235 | 191 | 164 | 13 | 2 | 9 | 15 | 42 | 51 | 53 | 52 | 33 | 71 | -73 | -189 | -121 | -167 | -31 |
| 改变 （％） | -10.30 | 14.58 | -18.70 | -14.07 | -92.29 | -81.05 | 266.85 | 68.87 | 180.16 | 22.52 | 4.20 | -2.67 | -36.60 | 117.22 | -202.86 | 158.05 | -36.10 | 38.73 | -81.37 | |
| 现金流百分比 | 1,502.50 | 17,022.60 | 2,319.17 | -395.66 | -2,895.64 | -209.32 | 11.85 | 31.87 | 37.23 | 175.83 | -1,214.32 | 300.98 | -3,181.15 | 9.83 | 19.25 | -48.90 | -437.36 | 43.65 | 52.11 | 42.59 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -44 | -49 | -49 | -47 | -13 | -2 | -3 | 8 | -5 | -17 | -3 | -16 | 6 | 11 | -17 | -15 | -73 | -84 | -70 |
| 改变 （％） | 19.44 | 11.39 | 0.24 | -4.32 | -73.01 | -81.96 | 48.64 | -345.32 | -155.38 | 271.74 | -83.81 | 479.16 | -135.36 | 85.78 | -258.44 | -12.53 | 392.73 | 16.02 | -16.47 | |
| 现金流百分比 | -243.77 | -3,677.29 | -487.08 | 102.46 | 834.87 | 211.27 | -11.38 | -12.40 | 21.05 | -19.65 | 411.82 | -15.86 | 997.36 | 1.72 | 2.88 | -11.26 | -34.15 | 26.28 | 26.24 | 96.18 |
| 融资活动产生的现金 | -176 | -159 | -175 | -190 | -122 | -6 | 20 | 22 | 17 | -13 | -38 | -33 | -37 | 295 | 288 | 240 | 247 | -83 | -70 | 28 |
| 改变 （％） | -9.49 | 9.98 | 8.18 | -35.48 | -95.16 | -439.94 | 10.33 | -25.11 | -179.87 | 185.01 | -13.77 | 13.61 | -895.05 | -2.41 | -16.70 | 2.95 | -133.68 | -16.33 | -140.82 | |
| 现金流百分比 | -1,158.73 | -13,245.32 | -1,732.09 | 393.20 | 2,160.77 | 98.05 | 99.53 | 80.54 | 41.72 | -56.18 | 902.50 | -185.13 | 2,283.79 | 88.46 | 77.87 | 160.16 | 571.51 | 30.07 | 21.65 | -38.78 |
| 现金周转 | 15 | 1 | 10 | -48 | -6 | -6 | 20 | 28 | 40 | 24 | -4 | 18 | -2 | 333 | 370 | 150 | 43 | -276 | -321 | -73 |
| 改变 （％） | -92.08 | 740.99 | -576.53 | -88.26 | 6.64 | -434.88 | 36.36 | 44.56 | -40.68 | -117.74 | -520.38 | -109.21 | -20,626.73 | 10.86 | -59.50 | -71.15 | -740.24 | 16.21 | -77.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
