现金流量表 (TTM)
吉凯装备制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 15 | 18 | 59 | 39 | 1 | -0 | 2 | 26 | 15 | 27 | -2 | 50 | 82 | 119 | 153 | 59 | -8 | -95 | -141 |
| 改变 （％） | 1,234.78 | 16.17 | 234.46 | -33.44 | -98.10 | -166.45 | -415.73 | 1,587.21 | -45.02 | 83.52 | -106.39 | -3,014.78 | 65.29 | 44.76 | 28.58 | -61.49 | -113.38 | 1,106.46 | 48.34 | |
| 现金流百分比 | -9.78 | -1,441.14 | -139.29 | 590.05 | 103.49 | 4.59 | -2.45 | 3.23 | 59.31 | 326.36 | 236.32 | 12.34 | -165.59 | 351.27 | -10,436.29 | 210.02 | 116.74 | 385.64 | -337.15 | 213.85 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -9 | -4 | -3 | -3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -13 | -10 | -6 | -7 | -44 | -135 | -95 | -46 | 19 | 106 | 58 |
| 改变 （％） | -42.88 | -59.40 | -20.90 | -4.74 | -154.97 | -196.24 | 303.31 | -17.04 | 163.80 | -22.91 | -38.97 | 5.43 | 558.51 | 209.01 | -29.67 | -52.14 | -140.71 | 471.64 | -45.45 | |
| 现金流百分比 | 140.94 | 888.37 | 30.01 | -30.07 | -7.55 | 9.68 | -7.47 | -12.61 | -11.38 | -300.45 | -91.39 | 45.62 | 22.13 | -187.08 | 11,864.67 | -130.60 | -90.22 | -906.80 | 375.63 | -87.62 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -7 | -27 | -46 | 2 | 14 | 22 | 53 | 23 | 3 | -5 | -6 | -73 | -15 | 15 | 15 | 37 | -13 | 17 | 17 |
| 改变 （％） | -295.14 | 283.69 | 72.83 | -103.39 | 796.90 | 59.62 | 137.60 | -56.23 | -85.74 | -251.92 | 15.10 | 1,160.20 | -79.47 | -200.72 | -1.17 | 147.89 | -134.20 | -237.35 | -0.43 | |
| 现金流百分比 | -30.57 | 658.39 | 210.19 | -460.10 | 4.11 | 85.90 | 110.06 | 109.40 | 52.09 | 74.37 | -44.58 | 41.97 | 243.39 | -64.12 | -1,325.47 | 20.50 | 73.36 | 619.58 | 61.67 | -26.25 |
| 现金周转 | -12 | -1 | -13 | 10 | 38 | 16 | 20 | 49 | 45 | 4 | 11 | -14 | -30 | 23 | -1 | 73 | 50 | -2 | 28 | -66 |
| 改变 （％） | -90.94 | 1,101.85 | -178.96 | 279.51 | -57.12 | 24.58 | 139.05 | -8.06 | -90.01 | 153.44 | -222.25 | 117.31 | -177.91 | -104.87 | -6,489.49 | -30.72 | -104.05 | -1,480.00 | -333.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
