现金流量表 (TTM)
福建金森林业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -29 | 10 | -13 | 14 | -9 | 83 | 41 | 38 | 24 | -45 | -4 | 38 | -0 | 70 | 73 | 25 | 61 | 77 | 79 | 92 |
| 改变 （％） | -132.67 | -235.96 | -203.71 | -168.63 | -993.04 | -50.81 | -6.74 | -37.89 | -289.13 | -90.88 | -1,034.26 | -100.03 | -642,262.72 | 4.36 | -65.68 | 142.34 | 26.77 | 2.41 | 17.10 | |
| 现金流百分比 | -23.09 | 31.34 | 6.34 | -13.33 | 12.69 | 56.61 | 22.63 | 32.78 | -299.95 | 34.64 | 17.77 | 30.56 | -0.01 | 49.67 | -140.16 | -11.28 | -44.87 | -106.67 | -1,237.63 | 414.06 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -8 | -10 | -12 | -10 | -7 | -5 | -2 | -6 | -19 | -20 | -21 | -18 | -4 | -4 | -4 | -3 | -19 | -19 | -29 |
| 改变 （％） | 186.32 | 30.09 | 14.56 | -13.98 | -31.93 | -25.55 | -51.31 | 134.41 | 233.26 | 1.26 | 7.50 | -12.52 | -76.52 | -5.10 | -6.75 | -14.17 | 490.68 | -2.89 | 52.62 | |
| 现金流百分比 | -2.15 | -25.58 | 4.95 | 11.50 | 13.72 | -4.67 | -2.82 | -2.13 | 73.73 | 15.00 | 85.48 | -16.91 | -16.20 | -3.07 | 7.89 | 1.72 | 2.43 | 26.91 | 296.10 | -129.12 |
| 融资活动产生的现金 | 159 | 29 | -183 | -103 | -54 | 70 | 145 | 81 | -26 | -65 | 1 | 108 | 132 | 75 | -121 | -244 | -193 | -130 | -66 | -41 |
| 改变 （％） | -81.88 | -732.37 | -43.36 | -47.90 | -230.73 | 105.26 | -44.30 | -131.92 | 152.84 | -101.15 | 14,329.66 | 22.88 | -43.13 | -260.87 | 101.16 | -20.79 | -32.70 | -48.86 | -37.85 | |
| 现金流百分比 | 125.24 | 94.24 | 88.71 | 101.83 | 73.59 | 48.06 | 80.19 | 69.36 | 326.22 | 50.36 | -3.25 | 86.35 | 116.21 | 53.40 | 232.27 | 109.56 | 142.44 | 179.75 | 1,041.53 | -184.94 |
| 现金周转 | 127 | 31 | -206 | -102 | -73 | 147 | 180 | 116 | -8 | -129 | -23 | 125 | 114 | 141 | -52 | -222 | -135 | -72 | -6 | 22 |
| 改变 （％） | -75.92 | -771.82 | -50.66 | -27.90 | -300.17 | 23.02 | -35.60 | -106.79 | 1,537.81 | -82.23 | -643.31 | -8.70 | 23.76 | -136.99 | 326.48 | -39.08 | -46.67 | -91.17 | -450.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
