现金流量表 (TTM)
Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 645 | 573 | 618 | 1,023 | 788 | 944 | 846 | 833 | 986 | 997 | 853 | 664 | 490 | 277 | 204 | 247 | 362 | 287 | 567 | 573 |
| 改变 （％） | -11.25 | 7.89 | 65.61 | -22.95 | 19.71 | -10.34 | -1.56 | 18.45 | 1.02 | -14.41 | -22.19 | -26.11 | -43.53 | -26.18 | 20.78 | 46.63 | -20.69 | 97.29 | 1.07 | |
| 现金流百分比 | -3,556.37 | -556.18 | 393.04 | -34,680.91 | 980.38 | 4,212.02 | -777.88 | 353.39 | 171.84 | 521.95 | 572.19 | 870.53 | -95.71 | -86.79 | -172.29 | 556.32 | 414.12 | 224.54 | 14,057.59 | -418.43 |
| 投资活动产生的现金 | -472 | -531 | -226 | -568 | -388 | -739 | -764 | -601 | -646 | -453 | -475 | -425 | -627 | -603 | -809 | -837 | -759 | -715 | -437 | -537 |
| 改变 （％） | 12.35 | -57.33 | 150.87 | -31.73 | 90.60 | 3.34 | -21.28 | 7.35 | -29.87 | 4.82 | -10.40 | 47.43 | -3.85 | 34.27 | 3.37 | -9.31 | -5.76 | -38.94 | 22.90 | |
| 现金流百分比 | 2,603.91 | 515.52 | -144.08 | 19,258.45 | -482.40 | -3,299.90 | 702.41 | -255.18 | -112.45 | -237.13 | -318.37 | -557.75 | 122.35 | 188.90 | 682.08 | -1,884.95 | -867.80 | -559.11 | -10,833.85 | 392.13 |
| 融资活动产生的现金 | -177 | -141 | -233 | -447 | -311 | -189 | -198 | -16 | 209 | -359 | -228 | -164 | -376 | -1 | 472 | 622 | 474 | 544 | -139 | -185 |
| 改变 （％） | -19.90 | 64.39 | 92.18 | -30.34 | -39.40 | 4.80 | -91.98 | -1,418.94 | -271.62 | -36.50 | -28.24 | 130.07 | -99.82 | -69,893.15 | 31.78 | -23.76 | 14.71 | -125.55 | 32.99 | |
| 现金流百分比 | 973.70 | 137.44 | -147.98 | 15,152.62 | -387.28 | -842.25 | 181.82 | -6.73 | 36.45 | -188.10 | -152.98 | -214.63 | 73.47 | 0.21 | -397.51 | 1,400.44 | 542.00 | 425.06 | -3,446.42 | 134.98 |
| 现金周转 | -18 | -103 | 157 | -3 | 80 | 22 | -109 | 236 | 574 | 191 | 149 | 76 | -512 | -319 | -119 | 44 | 87 | 128 | 4 | -137 |
| 改变 （％） | 467.47 | -252.68 | -101.88 | -2,825.49 | -72.14 | -585.49 | -316.69 | 143.60 | -66.74 | -21.92 | -48.86 | -772.08 | -37.72 | -62.81 | -137.40 | 96.98 | 46.27 | -96.85 | -3,495.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
