现金流量表 (TTM)
山东龙泉管业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | -249 | -277 | -213 | -125 | 48 | 55 | -74 | -16 | 82 | 139 | 278 | 330 | 97 | 135 | 35 | 76 | 125 | 128 | 290 |
| 改变 （％） | -1,300.89 | 11.46 | -23.07 | -41.53 | -138.41 | 14.44 | -235.37 | -78.10 | -604.66 | 69.89 | 99.40 | 18.59 | -70.53 | 38.79 | -73.98 | 115.99 | 64.83 | 2.60 | 126.61 | |
| 现金流百分比 | 6.56 | 11,566.70 | 527.96 | -19,724.72 | 46.45 | -46.45 | -372.72 | 154.89 | -130.01 | 73.76 | 184.04 | 1,141.06 | 1,674.73 | -89.32 | -314.73 | 52.51 | 115.59 | 71.56 | 125.28 | -889.27 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | 44 | 47 | 43 | 35 | -158 | -150 | -123 | -117 | -1 | 27 | -41 | -67 | -140 | -168 | -124 | -79 | -154 | -336 | -356 |
| 改变 （％） | -157.67 | 7.15 | -10.10 | -18.39 | -553.90 | -4.78 | -18.30 | -4.31 | -98.73 | -1,890.57 | -254.91 | 62.17 | 108.25 | 19.82 | -25.99 | -36.45 | 95.60 | 117.44 | 6.24 | |
| 现金流百分比 | -24.26 | -2,054.94 | -90.17 | 3,936.95 | -12.94 | 152.94 | 1,020.97 | 256.07 | -938.98 | -1.34 | 35.33 | -170.20 | -341.61 | 128.76 | 391.71 | -185.88 | -120.40 | -88.46 | -328.19 | 1,092.17 |
| 融资活动产生的现金 | 372 | 203 | 178 | 172 | -178 | 7 | 81 | 149 | 146 | 31 | -90 | -212 | -243 | -66 | -10 | 156 | 69 | 204 | 310 | 34 |
| 改变 （％） | -45.51 | -12.35 | -3.15 | -203.69 | -103.73 | 1,110.32 | 84.78 | -1.89 | -79.01 | -394.71 | 134.62 | 14.41 | -72.88 | -85.06 | -1,685.79 | -55.92 | 196.77 | 51.88 | -89.16 | |
| 现金流百分比 | 117.70 | -9,419.75 | -338.11 | 15,903.67 | 66.42 | -6.46 | -548.08 | -310.91 | 1,168.79 | 27.58 | -119.37 | -870.86 | -1,233.13 | 60.53 | 22.96 | 233.42 | 104.85 | 116.88 | 302.89 | -102.82 |
| 现金周转 | 316 | -2 | -53 | 1 | -268 | -103 | -15 | -48 | 13 | 111 | 76 | 24 | 20 | -109 | -43 | 67 | 66 | 174 | 102 | -33 |
| 改变 （％） | -100.68 | 2,341.98 | -102.06 | -24,927.09 | -61.59 | -85.74 | 225.74 | -126.10 | 789.46 | -31.91 | -67.84 | -19.20 | -652.51 | -60.61 | -255.96 | -1.88 | 166.24 | -41.39 | -131.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
