现金流量表 (TTM)
陈克铭食品制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 490 | 411 | 375 | 273 | 366 | 354 | 195 | 242 | 198 | 314 | 419 | 586 | 740 | 755 | 776 | 510 | 874 | 281 | 400 | 501 |
| 改变 （％） | -16.17 | -8.75 | -27.24 | 34.05 | -3.17 | -44.85 | 23.71 | -17.96 | 58.34 | 33.55 | 39.73 | 26.37 | 2.02 | 2.75 | -34.23 | 71.31 | -67.86 | 42.42 | 25.15 | |
| 现金流百分比 | 27,121.65 | 324.12 | -85.85 | -95.81 | -807.49 | -357.11 | 184.23 | 496.28 | 157.26 | -251,156.04 | 168.10 | -631.94 | -681.61 | 1,299.84 | 751.91 | 157.10 | 2,700.12 | -596.95 | -118.89 | -449.01 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | 195 | 472 | 137 | -30 | -359 | -631 | -604 | -673 | -675 | -723 | -497 | -477 | -843 | -634 | -735 | -1,021 | -387 | -281 | -338 |
| 改变 （％） | -1,423.66 | 142.21 | -71.04 | -121.83 | 1,100.84 | 75.88 | -4.22 | 11.36 | 0.38 | 7.13 | -31.29 | -3.96 | 76.63 | -24.80 | 15.92 | 38.89 | -62.12 | -27.19 | 19.96 | |
| 现金流百分比 | -814.69 | 153.74 | -108.10 | -48.02 | 65.92 | 361.55 | -594.83 | -1,240.55 | -533.60 | 540,291.39 | -290.10 | 536.26 | 439.59 | -1,451.37 | -614.50 | -226.30 | -3,153.31 | 821.65 | 83.66 | 302.84 |
| 融资活动产生的现金 | -471 | -478 | -1,283 | -693 | -384 | -95 | 540 | 410 | 599 | 360 | 553 | -183 | -371 | 145 | -40 | 548 | 177 | 63 | -451 | -270 |
| 改变 （％） | 1.50 | 168.31 | -45.99 | -44.59 | -75.17 | -666.85 | -24.18 | 46.20 | -39.88 | 53.46 | -133.07 | 103.05 | -138.95 | -127.78 | -1,465.21 | -67.66 | -64.39 | -814.02 | -40.20 | |
| 现金流百分比 | -26,063.04 | -377.14 | 293.75 | 243.35 | 847.84 | 96.14 | 509.80 | 841.61 | 475.26 | -288,194.11 | 221.65 | 197.18 | 341.73 | 248.81 | -38.92 | 168.80 | 547.65 | -134.16 | 133.95 | 241.73 |
| 现金周转 | 2 | 127 | -437 | -285 | -45 | -99 | 106 | 49 | 126 | -0 | 249 | -93 | -109 | 58 | 103 | 325 | 32 | -47 | -336 | -111 |
| 改变 （％） | 6,914.42 | -444.48 | -34.80 | -84.09 | 118.95 | -206.90 | -54.08 | 158.90 | -100.10 | -199,629.10 | -137.17 | 17.17 | -153.50 | 77.62 | 214.77 | -90.03 | -245.36 | 615.10 | -66.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
