现金流量表 (TTM)
威力有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 670 | 559 | 713 | 870 | 1,067 | 1,045 | 896 | 939 | 942 | 983 | 979 | 893 | 929 | 1,084 | 1,121 | 1,239 | 1,244 | 1,096 | 954 | 1,016 |
| 改变 （％） | -16.56 | 27.71 | 21.97 | 22.59 | -2.07 | -14.23 | 4.77 | 0.39 | 4.30 | -0.37 | -8.83 | 4.03 | 16.66 | 3.42 | 10.56 | 0.39 | -11.87 | -12.98 | 6.50 | |
| 现金流百分比 | -2,328.86 | -369.49 | 1,559.66 | 544.05 | 353.06 | 474.00 | 263.70 | 226.77 | 585.42 | 482.70 | -2,055.50 | -616.11 | 1,179.45 | -434.34 | -1,119.75 | 1,380.07 | 1,595.36 | 406.53 | -7,587.57 | -411.73 |
| 投资活动产生的现金 | -683 | -968 | -846 | -693 | -909 | -802 | -699 | -850 | -1,068 | -920 | -1,185 | -1,244 | -1,091 | -1,703 | -1,623 | -1,419 | -1,387 | -819 | -847 | -939 |
| 改变 （％） | 41.72 | -12.68 | -18.05 | 31.25 | -11.81 | -12.91 | 21.67 | 25.68 | -13.87 | 28.82 | 4.94 | -12.30 | 56.17 | -4.72 | -12.56 | -2.26 | -40.96 | 3.43 | 10.80 | |
| 现金流百分比 | 2,376.54 | 640.44 | -1,848.34 | -433.22 | -300.99 | -363.91 | -205.58 | -205.30 | -663.52 | -451.79 | 2,487.51 | 858.19 | -1,384.99 | 682.75 | 1,621.65 | -1,580.76 | -1,779.18 | -303.73 | 6,737.67 | 380.36 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 290 | 212 | 30 | 178 | 3 | 173 | 295 | 226 | 70 | 95 | 154 | 225 | 350 | 368 | 272 | 214 | -15 | -131 | -346 |
| 改变 （％） | 76,906.92 | -26.74 | -85.95 | 495.83 | -98.24 | 5,417.55 | 70.87 | -23.59 | -68.82 | 35.14 | 62.23 | 45.61 | 55.84 | 5.12 | -25.93 | -21.60 | -107.12 | 759.22 | 164.69 | |
| 现金流百分比 | -1.31 | -191.69 | 464.14 | 18.65 | 58.83 | 1.42 | 50.85 | 71.31 | 140.12 | 34.54 | -199.50 | -106.40 | 285.11 | -140.25 | -367.49 | 303.46 | 273.95 | -5.64 | 1,039.78 | 140.22 |
| 现金周转 | -29 | -151 | 46 | 160 | 302 | 220 | 340 | 414 | 161 | 204 | -48 | -145 | 79 | -249 | -100 | 90 | 78 | 270 | -13 | -247 |
| 改变 （％） | 425.90 | -130.26 | 249.65 | 88.91 | -27.06 | 54.17 | 21.84 | -61.11 | 26.50 | -123.40 | 204.18 | -154.34 | -416.80 | -59.88 | -189.70 | -13.16 | 245.86 | -104.66 | 1,862.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
