现金流量表 (TTM)
时代有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,032 | 1,066 | 1,327 | 377 | 594 | 338 | 319 | 506 | 410 | 430 | 991 | 936 | 1,031 | 1,069 | 1,065 | 1,038 | 530 | 256 | -91 | -21 |
| 改变 （％） | 3.28 | 24.53 | -71.60 | 57.52 | -43.07 | -5.59 | 58.59 | -19.07 | 5.09 | 130.19 | -5.56 | 10.23 | 3.64 | -0.33 | -2.55 | -48.94 | -51.70 | -135.41 | -76.67 | |
| 现金流百分比 | 112.68 | 216.73 | 1,942.36 | -83.72 | -146.10 | -454.38 | -89.41 | -1,373.35 | 2,232.30 | -351.65 | 136.87 | 340.79 | 278.98 | 152.27 | 168.17 | 1,721.38 | -73.40 | -26.95 | 5.81 | 3.71 |
| 投资活动产生的现金 | -410 | -1,090 | -991 | -777 | -988 | -159 | -594 | -582 | -397 | -580 | -280 | -514 | -460 | -350 | -369 | -882 | -1,196 | -1,015 | -1,406 | -627 |
| 改变 （％） | 165.74 | -9.02 | -21.67 | 27.27 | -83.88 | 272.93 | -2.05 | -31.81 | 46.13 | -51.71 | 83.53 | -10.59 | -23.77 | 5.41 | 138.77 | 35.59 | -15.13 | 38.50 | -55.39 | |
| 现金流百分比 | -44.78 | -221.63 | -1,451.08 | 172.51 | 243.25 | 214.23 | 166.52 | 1,579.76 | -2,163.84 | 473.97 | -38.70 | -187.26 | -124.34 | -49.92 | -58.31 | -1,462.27 | 165.57 | 106.83 | 90.00 | 109.96 |
| 融资活动产生的现金 | 296 | 521 | -262 | -44 | -4 | -252 | -80 | 20 | -27 | 6 | -4 | -147 | -194 | -6 | -59 | -96 | -53 | -203 | -79 | 68 |
| 改变 （％） | 75.86 | -150.32 | -83.30 | -90.89 | 6,233.32 | -68.24 | -124.76 | -234.49 | -124.07 | -165.95 | 3,367.66 | 31.73 | -96.65 | 811.05 | 62.28 | -44.91 | 284.76 | -60.88 | -185.99 | |
| 现金流百分比 | 32.33 | 105.88 | -383.41 | 9.72 | 0.98 | 339.45 | 22.47 | -53.89 | -145.57 | -5.25 | -0.59 | -53.56 | -52.39 | -0.92 | -9.32 | -158.94 | 7.31 | 21.39 | 5.09 | -11.99 |
| 现金周转 | 916 | 492 | 68 | -450 | -406 | -74 | -357 | -37 | 18 | -122 | 724 | 275 | 370 | 702 | 634 | 60 | -722 | -950 | -1,562 | -570 |
| 改变 （％） | -46.31 | -86.10 | -758.84 | -9.74 | -81.69 | 379.78 | -89.67 | -149.79 | -767.12 | -691.41 | -62.07 | 34.66 | 89.89 | -9.76 | -90.48 | -1,297.55 | 31.52 | 64.41 | -63.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
