现金流量表 (TTM)
东莞市勤上光电有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -165 | -64 | -129 | -25 | -196 | -238 | -135 | -122 | 134 | 94 | 151 | 118 | 47 | 58 | 34 | -57 | -37 | -56 | -71 | -7 |
| 改变 （％） | -61.32 | 101.75 | -80.91 | 697.76 | 21.54 | -43.34 | -9.51 | -209.98 | -29.69 | 59.89 | -22.04 | -59.72 | 23.00 | -41.12 | -265.06 | -34.33 | 51.04 | 25.50 | -89.81 | |
| 现金流百分比 | -21.57 | -76.49 | 28.71 | 8.63 | -78.98 | -94.55 | -137.52 | -43.06 | -123.33 | -18.51 | -54.13 | -43.04 | 53.18 | 25.58 | 33.43 | 26.50 | 13.39 | 16.00 | 76.33 | 9.02 |
| 投资活动产生的现金 | 1,041 | 241 | -333 | -276 | 433 | 591 | 334 | 522 | -134 | -593 | -418 | -398 | 42 | 168 | 65 | -160 | -213 | -266 | 9 | -40 |
| 改变 （％） | -76.82 | -238.19 | -17.16 | -256.66 | 36.54 | -43.42 | 56.19 | -125.73 | 341.83 | -29.52 | -4.95 | -110.69 | 295.02 | -61.06 | -344.38 | 33.37 | 24.78 | -103.52 | -530.41 | |
| 现金流百分比 | 136.02 | 289.16 | 74.34 | 97.04 | 174.30 | 234.41 | 340.42 | 183.98 | 123.28 | 116.29 | 149.86 | 145.29 | 47.64 | 73.60 | 63.60 | 74.65 | 76.60 | 75.60 | -10.13 | 50.56 |
| 融资活动产生的现金 | -111 | -100 | 6 | 9 | 4 | -96 | -96 | -115 | -115 | -19 | -19 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -31 | -34 | -36 | -37 |
| 改变 （％） | -9.43 | -106.41 | 45.34 | -52.64 | -2,273.60 | -0.00 | 19.48 | -0.00 | -83.70 | -0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 156.95 | 92.10 | 6,458.87 | 9.66 | 4.37 | 3.60 | |
| 现金流百分比 | -14.50 | -120.39 | -1.44 | -3.29 | 1.78 | -38.21 | -98.08 | -40.55 | 105.59 | 3.68 | 6.72 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.24 | 0.22 | 11.16 | 9.68 | 38.41 | 46.15 |
| 现金周转 | 765 | 83 | -448 | -285 | 248 | 252 | 98 | 284 | -109 | -510 | -279 | -274 | 89 | 228 | 103 | -214 | -278 | -352 | -92 | -80 |
| 改变 （％） | -89.09 | -637.47 | -36.53 | -187.22 | 1.53 | -61.04 | 189.00 | -138.40 | 368.38 | -45.31 | -1.95 | -132.60 | 155.69 | -54.93 | -308.20 | 29.98 | 26.43 | -73.70 | -13.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
